比亞迪：公司債券“19 亞迪 01”將于2月22日付息

2月18日消息，比亞迪發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2020年付息公告，稱于2019年2月22日發(fā)行的比亞迪股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“19 亞迪 01”、“本期債券”、債券代碼 112854）至2020年2月22日將期滿1年，按照相關(guān)規(guī)定，2020年至2024年每年的2月22日為上一個計息年度的付息日。

“19 亞迪 01”的本付息期票面利率為4.60%，派息額（每張）為：人民幣4.60元，每10張“19 亞迪 01”（每張面值100元）派發(fā)利息為：人民幣46.00元（含稅。扣稅后個人、證券投資基金債 券持有人實際每10張派發(fā)利息為：人民幣36.80元；非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅，實際每10張派發(fā)利息為：人民幣46.00元）。

公告顯示，本期債券基本情況如下：

1、債券名稱：比亞迪股份有限公司 2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券 （第一期）。

2、債券簡稱：19 亞迪 01。

3、債券代碼：112854。 4、發(fā)行總額：人民幣 25 億元。

5、發(fā)行價格（每張）：人民幣 100 元。

6、債券期限：本次債券期限為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇 權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

7、債券利率：本期債券票面利率為 4.60%（本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi) 前 3 年固定不變；在存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被 回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前 3 年票面利率加調(diào)整基點，在債券存續(xù)期后 2 年固定不變）。

8、起息日：2019 年 2 月 22 日。

9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日為上一個計息年度的付息日 （如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間付息款項不 另計息）；若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日； 順延期間付息款項不另計息）。

10、最新信用評級情況：根據(jù)中誠信證券評估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具 的《比亞迪股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）、 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期、第二期）、2019 年面向合格 投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評級報告（2019）》，中誠信證券評估有 限公司評定比亞迪主體信用等級為 AAA，評級展望穩(wěn)定，本期債券信用等級為 AAA。

11、擔(dān)保情況：本期債券無擔(dān)保。

12、聯(lián)席主承銷商：瑞銀證券有限責(zé)任公司、天風(fēng)證券股份有限公司、平安證 券股份有限公司。

13、債券受托管理人：天風(fēng)證券股份有限公司。

14、上市時間和地點：本期債券于 2019 年 3 月 13 日在深圳證券交易所上市。

15、登記、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分 公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）。

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