2月18日消息,比亞迪發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2020年付息公告,稱于2019年2月22日發(fā)行的比亞迪股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(簡稱“19 亞迪 01”、“本期債券”、債券代碼 112854)至2020年2月22日將期滿1年,按照相關(guān)規(guī)定,2020年至2024年每年的2月22日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日。
“19 亞迪 01”的本付息期票面利率為4.60%,派息額(每張)為:人民幣4.60元,每10張“19 亞迪 01”(每張面值100元)派發(fā)利息為:人民幣46.00元(含稅??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債 券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為:人民幣36.80元;非居民企業(yè)(包含 QFII、RQFII)取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅,實(shí)際每10張派發(fā)利息為:人民幣46.00元)。
公告顯示,本期債券基本情況如下:
1、債券名稱:比亞迪股份有限公司 2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券 (第一期)。
2、債券簡稱:19 亞迪 01。
3、債券代碼:112854。 4、發(fā)行總額:人民幣 25 億元。
5、發(fā)行價(jià)格(每張):人民幣 100 元。
6、債券期限:本次債券期限為 5 年期,附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇 權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
7、債券利率:本期債券票面利率為 4.60%(本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi) 前 3 年固定不變;在存續(xù)期的第 3 年末,如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被 回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前 3 年票面利率加調(diào)整基點(diǎn),在債券存續(xù)期后 2 年固定不變)。
8、起息日:2019 年 2 月 22 日。
9、付息日:2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日 (如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第 1 個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不 另計(jì)息);若投資者行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第 1 個(gè)交易日; 順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。
10、最新信用評級情況:根據(jù)中誠信證券評估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具 的《比亞迪股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)、 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期、第二期)、2019 年面向合格 投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)跟蹤評級報(bào)告(2019)》,中誠信證券評估有 限公司評定比亞迪主體信用等級為 AAA,評級展望穩(wěn)定,本期債券信用等級為 AAA。
11、擔(dān)保情況:本期債券無擔(dān)保。
12、聯(lián)席主承銷商:瑞銀證券有限責(zé)任公司、天風(fēng)證券股份有限公司、平安證 券股份有限公司。
13、債券受托管理人:天風(fēng)證券股份有限公司。
14、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于 2019 年 3 月 13 日在深圳證券交易所上市。
15、登記、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分 公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)。
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