公募基金2021年首個(gè)季度末大幅降倉(cāng)，立訊精密被減持2.09億股

4月23日，極客網(wǎng)了解到，隨著公募基金一季報(bào)正式落下帷幕，機(jī)構(gòu)持股倉(cāng)位的具體情況也浮出水面。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日披露一季報(bào)的公募基金產(chǎn)品中，與去年四季度可比的全部基金產(chǎn)品的平均股票倉(cāng)位從73.15%微降至72.50%，下降不到1個(gè)百分點(diǎn);全部可比的開放式基金的平均股票倉(cāng)位從73.04%下降至72.32%，也是微降不到1個(gè)百分點(diǎn);全部可比的股票型開放式基金一季度末的平均股票倉(cāng)位為87.82%，去年四季度末為88.06%;全部可比混合型開放式基金一季度末的平均股票倉(cāng)位為69.24%，去年四季度末為70.09%。

此外，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，一季度末，全部可比的基金產(chǎn)品平均持股集中度是61.23%，去年四季度末這一數(shù)據(jù)為59.37%;全部可比的開放式基金的平均持股集中度為61.31%，去年四季度末為59.40%;全部可比的股票型開放式基金持股集中度從去年四季度末的58.06%，提升到了一季度末的60.16%，全部可比的混合型開放式基金持股集中度從59.73%提升到了61.60%。春節(jié)之后，抱團(tuán)股遭遇重創(chuàng)，公募基金整體持股集中度還有所提升。

從個(gè)股來(lái)看，一季度末公募基金前50大重倉(cāng)股分別是：貴州茅臺(tái)、五糧液、海康威視、中國(guó)中免、寧德時(shí)代、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、美的集團(tuán)、隆基股份等。

從公募基金增持情況來(lái)看，在一季度被增持最多的個(gè)股包括海康威視、貴州茅臺(tái)、招商銀行、智飛生物、興業(yè)銀行等。可以看出，一季度公募基金增持的重要方向主要集中在金融、公用事業(yè)等板塊和行業(yè)上。具體來(lái)看，一季度公募基金增持貴州茅臺(tái)912萬(wàn)股，增持市值達(dá)189.9億元。

而相反的，一季度基金大幅減持的對(duì)象，集中在消費(fèi)、醫(yī)藥、信息技術(shù)等行業(yè)和板塊。已經(jīng)在二級(jí)市場(chǎng)上走出跌勢(shì)的立訊精密、順豐控股、恒瑞醫(yī)藥、隆基股份等前期機(jī)構(gòu)重點(diǎn)持有的個(gè)股，出現(xiàn)在一季度基金大幅減持的名單之中。其中，立訊精密被減持2.09億股，順豐控股被減持1.08億股。

管理規(guī)模超千億的基金經(jīng)理張坤在所管基金一季報(bào)中表示，基金在一季度股票倉(cāng)位基本保持穩(wěn)定，并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。行業(yè)方面，降低了食品飲料等行業(yè)的配置，增加了銀行等行業(yè)的配置。個(gè)股方面，我們依然長(zhǎng)期持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。

而另一位千億級(jí)基金經(jīng)理劉彥春在基金季報(bào)中表示，“解釋市場(chǎng)總是簡(jiǎn)單，但實(shí)際操作很難，哪怕對(duì)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)思考了很久，很難在享受前期盈利、估值雙升的同時(shí)，又及時(shí)在估值收縮前迅速離場(chǎng)。現(xiàn)階段我們繼續(xù)依靠?jī)?yōu)秀企業(yè)穿越周期能力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，追求長(zhǎng)期較好的復(fù)合回報(bào)水平。

生成海報(bào)

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