5月25日，極客網(wǎng)了解到，泛海控股(000046.SZ)發(fā)布公司境外附屬公司發(fā)行的美元債券兌付情況的公告。
公告顯示，2019年5月，泛?？毓删惩馊Y附屬公司中泛集團(tuán)有限公司(下稱：中泛集團(tuán))通過(guò)其在英屬維爾京群島注冊(cè)成立的泛海控股國(guó)際發(fā)展第三有限公司發(fā)行美元債券，發(fā)行規(guī)模為2.80億美元，發(fā)行期限為2年，泛?？毓杉白庸緸樯鲜霭l(fā)行提供了擔(dān)保。
截至公告披露，泛?？毓梢淹ㄟ^(guò)發(fā)行約1.46億美元私募票據(jù)，置換等額面值的美元債券并將進(jìn)行注銷。
不過(guò)，泛?？毓杀硎?，因公司受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和境內(nèi)外多輪疫情疊加影響，公司當(dāng)前面臨階段性現(xiàn)金流匹配問(wèn)題。公司計(jì)劃在2021年8月23日前兌付1.34億美元債券本金及利息。
同時(shí)，剩余約1.34億美元債券本金及對(duì)應(yīng)利息的支付安排具體如下：目前公司正在全力籌措償債資金，已有較為確定的還款資金來(lái)源，主要包括：公司將盡力加快房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售、境內(nèi)外資產(chǎn)優(yōu)化等以獲取資金，公司控股股東中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司擬出售部分海外資產(chǎn)為公司提供資金支持。
此外，公告顯示，上述部分美元債券兌付安排調(diào)整事項(xiàng)，可能導(dǎo)致公司面臨相關(guān)的訴訟、評(píng)級(jí)下調(diào)等風(fēng)險(xiǎn)，并可能影響金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的信心，從而可能影響公司融資能力，增加公司的流動(dòng)性壓力。
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