6月17日，極客網(wǎng)了解到，昨日，華富基金發(fā)布公告，關(guān)于華富恒穩(wěn)純債債券C類基金份額提高份額凈值精度。據(jù)悉，該份額在6月15日發(fā)生大額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值小數(shù)點(diǎn)保留精度而受到影響，決定將6月15日基金C類份額清算凈值精度提高至小數(shù)點(diǎn)后八位，第九位四舍五入;待大額贖回對(duì)持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。
目前，由于及時(shí)調(diào)整凈值精度，上述基金當(dāng)日凈值波動(dòng)都在0.1%以內(nèi)，保持了凈值的穩(wěn)定。
相關(guān)基金專業(yè)人士表示，在基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控的常規(guī)情況下，行業(yè)采用保留4位小數(shù)精度的基金份額凈值，基本可以精確反映基金份額的實(shí)際權(quán)益。當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時(shí)，贖回比例占到基金規(guī)模的70%-75%以上時(shí)，會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)交易及份額持有人的權(quán)益產(chǎn)生實(shí)際影響。
據(jù)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至6月16日，市場(chǎng)上公告提升凈值精度的基金多達(dá)57只(不同份額分開計(jì)算)，理由較多為“發(fā)生大額贖回”。具體從投資類型來(lái)看，上述57只基金中，有13只為權(quán)益類基金，44只為債券型基金，債券型基金成為資金贖回的主要類型。
對(duì)此，市場(chǎng)人士表示，債基是機(jī)構(gòu)資金配置的重要工具。上半年債基的大額贖回，一方面可能是機(jī)構(gòu)出于資金配置的需求，贖回后另有他用;另一方面，與今年以來(lái)債基收益低迷有關(guān)，部分機(jī)構(gòu)在收益壓力下不得不贖回。此外，近期A股市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，賺錢效應(yīng)提升，權(quán)益市場(chǎng)再度受到關(guān)注，資金有可能“棄債奔股”。
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲，穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂(lè)Q3持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)：總收入70.2億元，付費(fèi)用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營(yíng)收949億美元同比增6%，在華營(yíng)收微降
- 三星電子Q3營(yíng)收79萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億，購(gòu)買引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營(yíng)收同比降超15%，凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)?。籂I(yíng)收增長(zhǎng)超21%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11%
- 臺(tái)積電四季度營(yíng)收有望再攀高峰，預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國(guó)三星電子決定退出LED業(yè)務(wù)，市值蒸發(fā)超4600億元
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
