??受第三代半導體上下游應用領(lǐng)域廣闊消息影響，A股芯片股持續(xù)拉升,國科微、阿石創(chuàng)雙雙漲停(20%);富瀚微、曠達科技、士蘭微、華潤微等股拉升上漲;芯片ETF(512760)漲超4.5%，成交額超4億元。
??5月11日以來，芯片ETF(512760)已漲超32%，從消息面上來說，近期芯片ETF的強勢歸來，一定程度上受到傳聞LH副總理將領(lǐng)導第三代半導體晶片的研發(fā)和制造，同時將擬定一系列相關(guān)金融和政策扶持措施。
??第三代半導體國內(nèi)外差距相對較小，“新基建”等應用驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展，市場空間廣闊。特別是在美國持續(xù)升級對我國半導體產(chǎn)業(yè)技術(shù)封鎖的大環(huán)境中，第三代半導體有望成為我國半導體產(chǎn)業(yè)突圍先鋒，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將充分受益。同時，考慮到國家政策對第三代半導體的大力扶持，以及大陸廠商在第三代半導體領(lǐng)域上的布局奮起直追，后續(xù)國產(chǎn)替代空間廣闊，相關(guān)廠商有望迎來較好的發(fā)展機遇。
??此外芯片板塊本身快速的業(yè)績增長已經(jīng)極大的加快了估值消化程度。在今年5月初的時候，板塊估值水平處在近2年低點水平，絕對估值僅約64倍，與板塊未來2年40%-50%的一致預期歸母凈利潤增速背離較為嚴重，因此在傳聞的催化下，板塊股價很快就迎來大幅度反彈。
??近期其大幅上漲同時也受到其包含不少科創(chuàng)板成分股的影響，芯片ETF(512760)中科創(chuàng)板成分股權(quán)重占比約14%，而跟蹤國證指數(shù)的芯片類ETF其科創(chuàng)板持倉權(quán)重為0，而科創(chuàng)板中包含了諸多芯片板塊子領(lǐng)域的龍頭公司(如中芯國際、中微公司、瀾起科技、華潤微等)，因此想更全面的布局芯片產(chǎn)業(yè)鏈可重點關(guān)注“含科率“更高的芯片ETF(512760)。
??中華半導體芯片指數(shù)中10個科創(chuàng)板股票展示：
??長期來說，政策支持、市場份額不斷擴大以及新技術(shù)的不斷突破均使得芯片板塊有著較為扎實的基本面支撐，近期市場風格再平衡后板塊性價比整體已經(jīng)較為突出，芯片板塊作為長期優(yōu)質(zhì)賽道的投資邏輯依然能夠長期成立。
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