滬深兩市低開高走，醫(yī)藥、新能車、芯片等成長類“核心資產(chǎn)”接替發(fā)力，引領(lǐng)科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360)全天大漲3.96%，漲幅冠絕同類產(chǎn)品;且截止收盤，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360)最新收盤價0.997，排名位居同類第一。
圖片來自Wind
在權(quán)重行業(yè)醫(yī)藥和新能源汽車反彈的帶領(lǐng)下，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360)今天也迎來暴力反彈，大漲3.96%，且目前正處在中報行情催化的窗口期，因此短期而言，新能車、醫(yī)藥、芯片等板塊不斷釋放的業(yè)績將成為板塊熱度的有力支撐。
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中期來看，由于產(chǎn)業(yè)周期和景氣度相對確定，一旦由于市場貝塔因素導(dǎo)致高景氣板塊出現(xiàn)調(diào)整(比如新能車、芯片、CXO、醫(yī)療服務(wù)等方向)，反而是給了一個布局的機會。
就近期醫(yī)藥板塊的利空來說，上周五CDE的意見稿僅僅是對過熱的me-too創(chuàng)新藥的政策收緊，大力支持真正能夠解決臨床需求的創(chuàng)新藥的態(tài)度并未改變。這將一定程度上改善目前存在的創(chuàng)新藥重復(fù)研發(fā)的現(xiàn)象，有利于市場的出清及改善優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司的市場生態(tài)。
且從目前CXO企業(yè)龍頭訂單結(jié)構(gòu)來看，其主要客戶均以海外為主，海外收入占比為：凱萊英(88%)，康龍化成(86%)，博騰股份(85%)，藥明康德(75%)，九洲藥業(yè)(77%)，藥石科技(70%)，皓元醫(yī)藥(46%)。且CRO主要公司中報及全年業(yè)績均有亮眼表現(xiàn)，短期波動是CXO板塊長期高估值狀態(tài)下負(fù)面消息擾動帶來的情緒集中釋放，類比2020年底PD-1談判造成類似的創(chuàng)新藥及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈景氣度負(fù)向影響，對應(yīng)板塊經(jīng)過階段性回調(diào)后，依舊能夠再度走出優(yōu)異表現(xiàn)。
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