7月9日，極客網(wǎng)了解到，泰康中證港股通非銀行金融主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A（簡稱：泰康中證港股通非銀指數(shù)A）（代碼：006578）公布7月8日最新凈值，泰康中證港股通非銀指數(shù)A凈值下跌2.29%。該基金單位凈值為1.16元。
泰康中證港股通非銀指數(shù)A近一周下跌2.49%，近一個月下跌4.67%，近一年下跌11.12%，基金成立以來累計上漲15.52%。
泰康中證港股通非銀指數(shù)A成立于2018年12月21日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通非銀行金融主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5%，基金管理人為泰康資產(chǎn)，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉偉。
最新一期季報（2021年1月1日-2021年3月31日）顯示，該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益41.29萬元，凈值增長率為2.95%，利潤為10.19萬元。
（數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD）
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