明星基金經(jīng)理張坤、蕭楠同一日調(diào)研頭部豬企！釋放什么信號(hào)?

7月29日，極客網(wǎng)了解到，日前，溫氏股份發(fā)布2021年7月26日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，其中，“公募一哥”張坤現(xiàn)身調(diào)研隊(duì)伍。值得注意的是，7月26日張坤調(diào)研頭部豬企溫氏股份的同時(shí)，另一位明星基金經(jīng)理蕭楠也在調(diào)研頭部豬企之一的牧原股份。

雖然近期隨著2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)出爐，豬企中考成績(jī)普遍不理想的情況顯現(xiàn)。但值得一提的是，生豬行業(yè)近期再度獲得高層關(guān)注。

明星基金經(jīng)理張坤、蕭楠同日調(diào)研頭部豬企

2021年7月27日，溫氏股份發(fā)布2021年7月26日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，據(jù)統(tǒng)計(jì)此次參與機(jī)構(gòu)合計(jì)27家，其中，基金管理公司9家，證券公司9家，投資公司5家，資產(chǎn)管理公司4家。其中，“公募一哥”張坤現(xiàn)身。

在此次調(diào)研會(huì)上，溫氏股份表示，上半年公司豬業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)，生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。如公司6月份窩均健仔數(shù)提升至10以上，自產(chǎn)豬苗投苗量逐月攀升，豬苗生產(chǎn)成本持續(xù)下降，6月底降至470元/頭左右，部分優(yōu)秀的種豬場(chǎng)低于350元/頭，6月份肉豬出欄量重回百萬(wàn)級(jí)別。

針對(duì)投資者較為關(guān)注的產(chǎn)能問(wèn)題，溫氏股份回應(yīng)，其今年肉豬出欄目標(biāo)為1200萬(wàn)頭，明年目標(biāo)為2000萬(wàn)頭。預(yù)計(jì)五五規(guī)劃結(jié)束即2024年，“公司+農(nóng)戶(或家庭農(nóng)場(chǎng))”和“公司+現(xiàn)代養(yǎng)殖小區(qū)”兩種模式產(chǎn)能將各占50%左右。另外，公司育種供種能力逐漸恢復(fù)，在豬周期下行、行業(yè)大量淘汰低效母豬的背景下，公司也適當(dāng)調(diào)整目標(biāo)，以滿足今明兩年的生產(chǎn)為目標(biāo)，以優(yōu)中選優(yōu)為原則，初步規(guī)劃年底高質(zhì)量能繁母豬約130萬(wàn)頭，高質(zhì)量后備母豬約80萬(wàn)頭。

此外，就在2021年7月26日溫氏股份調(diào)研活動(dòng)迎來(lái)明星基金經(jīng)理之外，同日，牧原股份最新調(diào)研活動(dòng)中出現(xiàn)了明星基金經(jīng)理蕭楠。

牧原股份公司此次開展的調(diào)研活動(dòng)中，吸引了多家資管機(jī)構(gòu)前往，公募基金方面有蕭楠、呂慧建、徐留明等，私募基金方面有正心谷、萬(wàn)方資產(chǎn)、淡水泉等。

在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)主要關(guān)心河南暴雨對(duì)公司的影響，以及養(yǎng)豬業(yè)務(wù)的變化。牧原股份表示，“據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前直接財(cái)產(chǎn)損失約1000萬(wàn)元。生豬及財(cái)產(chǎn)都有購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)，后續(xù)會(huì)根據(jù)理賠條款啟動(dòng)相關(guān)程序。”

而對(duì)于近期豬價(jià)跌幅較大，牧原股份表示：“豬價(jià)下滑對(duì)于資本開支計(jì)劃有一定的影響，公司從3-4月份開始就對(duì)工程建設(shè)和采購(gòu)進(jìn)行調(diào)整。明年出欄量相較今年會(huì)有所增長(zhǎng)，具體的增長(zhǎng)幅度看下半年母豬的增長(zhǎng)速度?！?/p>

另外，在生豬的周期底部判斷上，牧原股份認(rèn)為：“判斷周期底部的具體時(shí)間，意義不大。目前，公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)成本高的場(chǎng)區(qū)及導(dǎo)致成本高原因，當(dāng)下的主要工作是針對(duì)成本高的區(qū)域，重點(diǎn)采取措施提升管理，加強(qiáng)環(huán)境控制，降低成本。同時(shí)，根據(jù)外部環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做好現(xiàn)金流管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流安全?！?/p>

基金經(jīng)理表示：三季度板塊有望走出至暗時(shí)刻

近期，四家頭部豬企牧原股份、溫氏股份、新希望和正邦科技2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)出爐。其中，四家公司僅牧原股份實(shí)現(xiàn)盈利，其余三家相比去年均由盈轉(zhuǎn)虧，其中新希望今年上半年差不多虧掉了去年上半年的所有盈利。

據(jù)悉，2021年7月15日，牧原股份發(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)94億-102億元，但仍比去年同期下降12.83%-5.42%。

而溫氏股份、新希望和正邦科技，預(yù)計(jì)上半年虧損22.6億-25.6億元、29.5億-34.5億元、12億-14.5億元，去年同期新希望盈利是31.64億元。

但值得一提的是，近期生豬行業(yè)再度獲得高層關(guān)注。針對(duì)當(dāng)前供需變化，要遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，更多用市場(chǎng)化方式緩解“豬周期”波動(dòng)，確保生豬供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。一要穩(wěn)定財(cái)政、金融、用地等長(zhǎng)效性支持政策，保護(hù)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)積極性。對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)和屠宰加工企業(yè)不得隨意限貸、抽貸、斷貸。不得違法違規(guī)擴(kuò)大禁養(yǎng)區(qū)范圍。穩(wěn)定規(guī)模豬場(chǎng)存量，幫扶中小養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)提升養(yǎng)殖水平。二要建立生豬生產(chǎn)逆周期調(diào)控機(jī)制，當(dāng)能繁母豬存欄量月度同比減少10%以上或生豬養(yǎng)殖連續(xù)嚴(yán)重虧損3個(gè)月時(shí)，各地可對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)給予一次性臨時(shí)救助。三要抓好重大疫病防控，加強(qiáng)豬肉儲(chǔ)備應(yīng)急調(diào)節(jié)。

目前，年初至今，中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)已下跌26.88%，部分跟蹤該指數(shù)的基金經(jīng)理在最新的二季報(bào)中表示，二季度豬價(jià)的持續(xù)下跌使得板塊整體表現(xiàn)受到拖累，但二季度末以來(lái)，豬價(jià)已經(jīng)走出深跌區(qū)間，并逐步向上反彈。且隨著國(guó)家收儲(chǔ)政策的出臺(tái)，行業(yè)供需不平衡狀態(tài)已經(jīng)有所改善。且隨著發(fā)改委一級(jí)預(yù)警發(fā)布、儲(chǔ)備肉收儲(chǔ)啟動(dòng)信號(hào)釋放，市場(chǎng)底、政策底已經(jīng)逐漸清晰。三季度伴隨著豬價(jià)的逐步企穩(wěn)，板塊也有望走出至暗時(shí)刻。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。