外媒：超級富豪正大量買黃金避險(xiǎn) 其中包括李嘉誠

文|鳳凰財(cái)經(jīng)

4月19日訊，近期，全球范圍內(nèi)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升溫，同時(shí)市場對經(jīng)濟(jì)的樂觀預(yù)期也開始降溫，許多投資者已開始為可能爆發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提前做好準(zhǔn)備，大量資金開始涌入黃金資產(chǎn)。

Gold Mining公司主席Adnani和Sprott美國控股公司首席執(zhí)行官Rule表示，全球范圍內(nèi)多個(gè)資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)數(shù)十億美元的富豪已經(jīng)開始積極尋求投資黃金等貴金屬資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，以在全球地緣政治環(huán)境出現(xiàn)動(dòng)蕩的時(shí)期保護(hù)自己的財(cái)富不會(huì)縮水。

不僅僅是個(gè)人投資者開始買入貴金屬資產(chǎn)，中國和俄羅斯等國也開始積極著手發(fā)展本國的黃金交易市場，幫助本地投資者通過投資貴金屬資產(chǎn)來防范全球范圍貨幣系統(tǒng)或金融系統(tǒng)爆發(fā)危機(jī)。

Gold Mining主席Adnani在接受SGT采訪時(shí)表示，他服務(wù)的許多超級富豪客戶近期表達(dá)出想要分散投資風(fēng)險(xiǎn)的迫切需求，并對投資黃金開采公司股票以及投資黃金實(shí)物本身表達(dá)出濃厚的興趣。這些億萬富豪中，一部分來自中國大陸。

Adnani透露有兩位和他接觸密切的大富翁對黃金表達(dá)出興趣，其中就包括李嘉誠。在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)攀升下，李嘉誠多年來也首次開始重新尋求黃金方面的投資。這位富豪的凈資產(chǎn)高達(dá)350億美元，這是這位客戶在近幾年中首次在大宗商品投資項(xiàng)目上與團(tuán)隊(duì)合作，也是這位客戶第一次尋求黃金相關(guān)的貴金屬投資機(jī)會(huì)。這位客戶相信，大宗商品投資對于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有非常重要的戰(zhàn)略意義。

不僅如此，Adnani主席還透露，負(fù)責(zé)與團(tuán)隊(duì)洽談的這位客戶的代表表示，這位客戶不僅僅是在尋求投資金礦的機(jī)會(huì)，更想要投資黃金實(shí)物資產(chǎn)，并找到更多渠道將這些黃金實(shí)物資產(chǎn)運(yùn)回香港。

除此之外， Gold Mining公司主席Adnani和Sprott美國控股公司首席執(zhí)行官Rule還在訪談中分享了他們與其他資產(chǎn)規(guī)模較大的投資者的合作經(jīng)歷、當(dāng)前的投資策略以及對未來貴金屬市場的發(fā)展預(yù)期。其中，一位來自中國大陸的高凈值個(gè)人投資者在過去幾年中一直與團(tuán)隊(duì)在能源領(lǐng)域投資進(jìn)行合作，近期也是這位高凈值客戶首次迫切表達(dá)出想要尋求黃金相關(guān)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。

分析師認(rèn)為，這些高凈值投資者想要盡快將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至黃金相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)域的原因是，他們并不是認(rèn)為目前黃金資產(chǎn)價(jià)格被高估或低估，也不是尋求黃金資產(chǎn)未來升值后帶來的投資收益，而是為了通過投資黃金對沖大規(guī)模經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)爆發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。過去幾千年中，歷史經(jīng)驗(yàn)證明貴金屬資產(chǎn)才是大規(guī)模系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)時(shí)還能保值的資產(chǎn)。

同時(shí)，Gold Mining公司中一位擔(dān)任董事會(huì)董事職務(wù)的創(chuàng)始人是來自巴西的億萬富豪，這位富豪和所在的機(jī)構(gòu)對直接投資黃金資產(chǎn)表達(dá)出非常濃厚的興趣，并分享了他們想要投資貴金屬資產(chǎn)的原因。對于這些高凈值投資者而言，他們關(guān)心一個(gè)大部分普通投資者通常不太關(guān)心的因素，就是黃金資產(chǎn)在投資組合中起到的風(fēng)險(xiǎn)對沖作用。通常而言，大部分投資者投資黃金資產(chǎn)都是關(guān)注黃金價(jià)格的波動(dòng)，而這些超級富豪則是通過購買黃金資產(chǎn)來為自己的財(cái)富資產(chǎn)買一份保險(xiǎn)。對于這些高凈值群體而言，黃金價(jià)格處于每盎司1200美元還是1300美元并不十分重要，因?yàn)檫@些人并不在意黃金價(jià)格短期波動(dòng)是否會(huì)產(chǎn)生投資收益，而是尋求資產(chǎn)保值的避險(xiǎn)途徑。

在英國公投決定脫離歐盟后的第一個(gè)交易日中，不論是投資組合里還是市場中掛牌交易的各類資產(chǎn)都在下跌，道瓊斯工業(yè)指數(shù)一天內(nèi)大跌超過500點(diǎn)。在這個(gè)市場劇烈波動(dòng)的時(shí)候，唯一還在上漲的資產(chǎn)就是黃金板塊的股票。

不過，盡管對于這些超級富豪而言，資產(chǎn)保值和避險(xiǎn)是他們投資黃金類資產(chǎn)的主要原因，但是投資貴金屬資產(chǎn)也能帶來其他資產(chǎn)類似的資產(chǎn)升值收益。從目前黃金市場價(jià)格來看，只要市場投資者購買黃金資產(chǎn)的需求量小幅上升，就能推動(dòng)黃金市場價(jià)格快速上漲甚至創(chuàng)下新高。這種黃金價(jià)格升值的預(yù)期會(huì)自我強(qiáng)化，吸引其他投資者將資金轉(zhuǎn)入貴金屬實(shí)物資產(chǎn)以及貴金屬行業(yè)的股票，參與這波黃金牛市行情。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，目前在美國全部儲(chǔ)蓄和資產(chǎn)投資領(lǐng)域中，貴金屬實(shí)物資產(chǎn)、貴金屬存托憑證以及貴金屬行業(yè)股票在全部資產(chǎn)總額中所占的比例僅為百分之零點(diǎn)三左右。從貴金屬市場的歷史走勢來看，在1981年黃金大牛市的頂峰，這些貴金屬相關(guān)資產(chǎn)在美國全部投資資產(chǎn)總額中所占的比例高達(dá)8%。盡管這并不意味著黃金和其他貴金屬相關(guān)的投資資產(chǎn)總規(guī)模會(huì)再次回到美國全部投資資產(chǎn)總額的8%，但是在下一波黃金牛市中，貴金屬相關(guān)資產(chǎn)所占比例回到過去三十年中位數(shù)1.5%的可能性相對較高。

如果貴金屬相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模占美國全部投資資產(chǎn)總額的規(guī)模真的上升至1.5%，相對應(yīng)貴金屬資產(chǎn)和貴金屬行業(yè)股票價(jià)格會(huì)翻四番以上，升值潛力巨大。這也意味著市場投資者對貴金屬資產(chǎn)和貴金屬行業(yè)股票的需求量上升四番。

這些高凈值人群已經(jīng)嗅到大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的可能，包括地緣政治沖突和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，因此開始積極購入黃金相關(guān)的資產(chǎn)。從歷史中一輪又一輪價(jià)格周期來看，投資者需要對危機(jī)時(shí)期提前做好避險(xiǎn)準(zhǔn)備，目前買入黃金相關(guān)資產(chǎn)或許是一個(gè)資產(chǎn)保值的較好選擇。

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