文|金融投資報(bào) 劉慶華
3月1日訊,2月A股市場(chǎng)碎步上行,滬指漲幅超過2%,中小創(chuàng)也有所反彈。在此基礎(chǔ)上,2月基金普遍取得正收益,價(jià)值型和成長(zhǎng)風(fēng)格的基金均有所表現(xiàn),滬港深基金再度領(lǐng)先。逆市下跌的基金不多,國(guó)聯(lián)安、中銀旗下基金跌幅超過1%,墊底市場(chǎng)。
5只基金收益超6%
WIND數(shù)據(jù)顯示,2月以來截止2月27日,股票倉(cāng)位下限為80%的普通股票型基金算術(shù)平均收益率為2.81%,混合型基金算術(shù)平均收益率為1.45%,兩類基金中共有5只基金收益率超過6%,領(lǐng)跑主動(dòng)權(quán)益類基金市場(chǎng)。
其中,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)以6.88%的收益率排在股票型基金第1位,同時(shí)也是市場(chǎng)漲幅最多的主動(dòng)權(quán)益類基金。根據(jù)基金季報(bào),年初該基金的股票倉(cāng)位高達(dá)92.05%,重點(diǎn)配置了新能源、電子、通信、計(jì)算機(jī)、有色金屬、機(jī)械板塊。近一個(gè)多月來,中小板和創(chuàng)業(yè)板有所反彈,其前十大重倉(cāng)股中的立訊精密(002475,股吧)、德賽電池(000049,股吧)、三安光電(600703,股吧)等走勢(shì)出現(xiàn)了較為明顯的漲幅。
與之較為相似,具有較為明顯的成長(zhǎng)風(fēng)格的博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A/C也分別以6.53%/6.47%的收益率排在混合型基金前兩名。去年四季度末,博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)也保持了較高的倉(cāng)位,為88.82%,重倉(cāng)制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè)。細(xì)分來看,其前十大重倉(cāng)股主要?dú)w屬于有色金屬、包裝印刷、油服、計(jì)算機(jī)、電子等板塊。
除此之外,混合型基金中的創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選、銀華富裕主題、華富國(guó)泰民安2月以來的收益率也超過6%,分別為6.16%、6.14%、6.04%。從上述基金的配置上來看,這些基金持倉(cāng)較為均衡,既有電子、計(jì)算機(jī)等新興板塊,又往往有證券、白酒、鋼鐵等價(jià)值股,并沒有一邊倒向藍(lán)籌或者中小創(chuàng),例如銀華富裕(180012,基金吧)主題前十大重倉(cāng)股包括貴州茅臺(tái)(600519,股吧)、索菲亞(002572,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)、安琪酵母(600298,股吧)、雙匯發(fā)展(000895,股吧)、東阿阿膠(000423,股吧)等,幾乎都算得上行業(yè)里的龍頭或者重點(diǎn)公司。
此外,2月份部分滬港深基金也表現(xiàn)出色。嘉實(shí)滬港深精選、廣發(fā)滬港深新機(jī)遇、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)、銀華滬港深增長(zhǎng)等2月漲幅超過5%。
3只基金逆市下跌超1%
盡管2月市場(chǎng)普漲,但仍然有部分基金凈值下跌,國(guó)聯(lián)安添鑫A/C、中銀美麗中國(guó)、中銀新經(jīng)濟(jì)2月以來的下跌幅度超過1%,跌幅分別為1.49%/1.52%、1.48%、1.34%。
其中,國(guó)聯(lián)安添鑫股票倉(cāng)位并不高,在去年四季度末時(shí)股票倉(cāng)位不足8%,債券投資占比則達(dá)到44.76%。今年以來,該基金單日凈值波動(dòng)范圍通常不超過0.3個(gè)百分點(diǎn),不過就在2月27日,該基金凈值卻大跌2.07%,從現(xiàn)有公開資料來看,難以判斷造成其突然下跌的原因。不過這只基金以打新為策略,自2015年三季度成立以來到今年2月末,累計(jì)收益率僅在2.3%左右,連貨幣基金平均收益水平都不如。
中銀系兩只基金雖同時(shí)墊底,不過卻是由不同的原因?qū)е?。中銀美麗中國(guó)去年四季度倉(cāng)位約為78%,重倉(cāng)金融業(yè),前十大重倉(cāng)股中包括興業(yè)銀行(601166,股吧)、國(guó)金證券(600109,股吧)、華泰證券(601688,股吧)、中國(guó)人壽(601628,股吧)、新華保險(xiǎn)(601336,股吧)、江蘇銀行。此外還重倉(cāng)了中國(guó)石化(600028,股吧)、貴州茅臺(tái)(600519,股吧)等。2月以來金融股表現(xiàn)乏力。而中銀新經(jīng)濟(jì)則在去年四季度重倉(cāng)有色金屬、化工、石油開采、軍工等板塊的個(gè)股,股票倉(cāng)位為89%。2月臺(tái)以來石油和有色等均有不同程度的回調(diào)。
除此之外,其余基金的跌幅均小于1%。其中,華商旗下5只基金均有不同程度跌幅,包括華商主題精選、華商新銳產(chǎn)業(yè)、華商萬眾創(chuàng)新、華商動(dòng)態(tài)、華商未來等。
值得一提的是,也有一些滬深港基金在2月不漲反跌,如融通滬港深智慧生活,2月以來兩只基金下跌0.3%左右,同期上證指數(shù)漲幅2.2%,恒生指數(shù)則上漲2.42%。該基金成立于去年11月,雖然沒有公布四季報(bào),不過照其凈值變化來看,該基金大概率沒有配置港股。
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