極客網(wǎng)·極客觀察9月7日(文/水木)正當(dāng)散戶投資者們積極涌入A股市場(chǎng)的同時(shí),上市企業(yè)大股東們卻在大舉獲利拋盤。
對(duì)于今年的A股來說,剛剛看見牛市的影子,一些上市企業(yè)的董監(jiān)高們便紛紛啟動(dòng)了減持套現(xiàn)的按鈕,難道大股東們不相信牛市?還是對(duì)公司未來預(yù)期另有看法?又或是急需歸攏糧草準(zhǔn)備過冬?總之理由千千萬,花式套現(xiàn)應(yīng)接不暇。
此舉讓眾多散戶投資者發(fā)出感慨:剛剛樹立起的價(jià)值投資信念,還沒捂熱就被一波又一波的大股東套現(xiàn)從頭到腳澆了個(gè)透心涼。
據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì),截止8月7日,1571家A股上市公司出現(xiàn)凈減持,年內(nèi)減持規(guī)模高達(dá)3487.06億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,9月以來至少已有61家公司重要股東及董監(jiān)高出現(xiàn)減持行為,涉及91筆減持交易從減持規(guī)模上看,合計(jì)減持3.47億股,金額約44億元。
集體減持風(fēng)暴正在不斷沖擊躍躍欲試的牛市行情。這些手握重籌的大股東們,其一舉一動(dòng)都能令公司股價(jià)跌宕起伏,然而2020年剛剛過半,是否還有更大的減持潮在等待A股?
股價(jià)上半年大幅上漲 董事長(zhǎng)高位套現(xiàn)
9月2日,美的集團(tuán)成交多筆大宗交易,其中中金財(cái)富證券平潭西航路證券營(yíng)業(yè)部賣出13.62億元,成交價(jià)68.12元/股,較收盤價(jià)折價(jià)約4%。買方方面,機(jī)構(gòu)席位買入8.86億元,國(guó)泰君安上海江蘇路買入4.78億元。
9月3日,深交所網(wǎng)站更新了一條重要股東變動(dòng)信息顯示,方洪波出現(xiàn)在董、監(jiān)、高減持名單中,減持2000萬股,這意味著方洪波9月2日通過大宗交易套現(xiàn)了超過13億。
從美的集團(tuán)2020年上半年披露的十大股東名單來看,方洪波持有公司股票1.37億股,占比為1.95%,為公司第四大股東,如今減持2000萬股后,還剩下1.17億股,方洪波或?qū)⑼酥凉镜谖宕蠊蓶|。
截止當(dāng)前,美的集團(tuán)對(duì)外回應(yīng),方洪波的減持行為出于個(gè)人資產(chǎn)配置的需要,屬于首次減持。但具體用途并未披露。
2020年美的集團(tuán)股價(jià)連續(xù)攀升,累計(jì)上漲21.29%,股價(jià)曾一度探高至74.74元附近。
表現(xiàn)優(yōu)于同行 業(yè)績(jī)相對(duì)“最不差”
不得不說美的上半年在資本市場(chǎng)的亮眼成績(jī)與其一二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是密不可分的。
受疫情影響,家電行業(yè)普遍遭遇重創(chuàng),格力、海信、TCL等或在營(yíng)收、或在凈利潤(rùn)方面都出現(xiàn)了較大程度的大踏步后退。以今年上半年各家凈利潤(rùn)指標(biāo)為例,格力今年上半年凈利潤(rùn)同比下滑53.83%;TCL歸母凈利潤(rùn)同比下滑42.3%;海信歸母凈利潤(rùn)同比下滑約48%。
疫情等其他疊加因素重創(chuàng)之下,家電行業(yè)無一幸免,利潤(rùn)腰斬成了集體標(biāo)簽,但相比之下,美的的表現(xiàn)確實(shí)是相對(duì)比較“出色”。
2020一季報(bào)顯示美的實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入584億元,同比下滑22.7%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48億元,同比下降21.5%。
另外,根據(jù)美的半年報(bào)顯示,2020年上半年美的實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1390.67億元,同比下滑9.56%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)139.28億元,同比下滑8.29%。
不管是一季報(bào)還是整體半年報(bào),盡管美的沒有實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),但下滑幅度是同行之中最小的,雖不值得驕傲,但若以“矬子里面拔將軍”的標(biāo)準(zhǔn)來衡量,也算是“出類拔萃”。
大股東集體減持為哪般?
此次套現(xiàn)對(duì)美的股價(jià)也產(chǎn)生了直接影響,截止9月7日早盤,美的股價(jià)低開1%,跌幅一度擴(kuò)大至3%。
不過就在方洪波套現(xiàn)的前兩天,美的集團(tuán)發(fā)布公告稱,截至今年8月31日,公司用回購(gòu)專用證券賬戶,通過集中競(jìng)價(jià)的方式,一共回購(gòu)了1426.5萬股,為此支付了超過7億元。據(jù)美的集團(tuán)公告,公司回購(gòu)股票的價(jià)格,最高為54.18元/股,最低為46.30元/股。
而方洪波在減持的時(shí)候,均價(jià)為68.12元/股,也就是說美的集團(tuán)此前用公司款項(xiàng)進(jìn)行回購(gòu)、股價(jià)被進(jìn)一步拉抬之后,隨即便出現(xiàn)了董事長(zhǎng)方洪波的個(gè)人減持行為,難道是巧合嗎?
更加值得注意的是,在方洪波完成2000萬股減持之后,第二天,9月3日,美的集團(tuán)又出現(xiàn)37筆大宗交易,合計(jì)總成交額為18.11元,加上方洪波此前的13.62億,兩天累計(jì)套現(xiàn)金額超近32億元。
也就是說,除了方洪波以外,還有另外大股東在拋售美的股票,大股東們幾乎在同一時(shí)間出手,是否可以斷定當(dāng)前美的股價(jià)已經(jīng)處于階段性高位?
然而據(jù)美的公告稱,方洪波屬首次減持。也就是說自方洪波持有美的股票的第一天開始,從未發(fā)生過減持公司股票的現(xiàn)象,既然未來業(yè)績(jī)向好,為何方洪波今年卻打破了多年保持的不套現(xiàn)記錄,這背后又說明什么?還是有其他參投項(xiàng)目需要出資?
今年7月27日,美的集團(tuán)發(fā)布公告確認(rèn),董事會(huì)授權(quán)上市公司經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)分拆美智光電創(chuàng)業(yè)板上市的前期籌備工作。此前,美的曾披露,將在美智光電實(shí)施多元化員工持股計(jì)劃。方洪波、殷必彤、顧炎民、王建國(guó)、張小懿等14位美的集團(tuán)高管將根據(jù)不同出資比例組建寧波美翌升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),其中美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波認(rèn)繳6140.8萬元,持有寧波美翌23.676%股份,后者持有美智光電12.84%股份。
如果是為了補(bǔ)繳美智光電的投資款,大可不必套現(xiàn)13億元巨資。然而不管套現(xiàn)資金用途是什么,都不得不說方洪波的這次“股市收割”妥妥的贏在了高位。
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