年度預(yù)算不是一張表，你還要get這幾點！

年底是財務(wù)一年中最忙的時候——從第四季度一開始，就馬不停蹄地做2019年預(yù)算編制，但往往阻力重重。其實不單財務(wù)忙，其它業(yè)務(wù)部門也忙，光年度預(yù)算一項就夠他們受的。

年度預(yù)算，因為費腦子、費嘴皮子、還有體力，往往在正式交付后，讓大家有如釋重負之感——表終于做完了!其實，預(yù)算管理遠不止一張表那么簡單。

用一張年度預(yù)算表，開啟企業(yè)預(yù)算管理

預(yù)算管理是企業(yè)在戰(zhàn)略目標指導(dǎo)下，對未來經(jīng)營活動和相應(yīng)財務(wù)結(jié)果進行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預(yù)算目標不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動改善和調(diào)整，以幫助管理者更有效管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的行為。

預(yù)算管理對公司管理方面的重大意義在于，它不是事后財務(wù)核算，而是事前財務(wù)管理，能對公司的管理決策起支撐作用。在西方國家，預(yù)算管理制度的適用率是98%，是一些跨國企業(yè)基業(yè)長青的重要手段，世界500強企業(yè)中大多數(shù)都是成功實現(xiàn)預(yù)算管理的典范。

年度預(yù)算是指預(yù)算有效期為一年的收支預(yù)算，主要體現(xiàn)為一系列預(yù)算目標的確定，往往作為企業(yè)預(yù)算管理工作的起點，只有做好了年度預(yù)算表，才有可能逐步推進企業(yè)預(yù)算管理。

敏捷預(yù)算管理，大幅提升企業(yè)內(nèi)控水平

如何通過IT技術(shù)構(gòu)建全面、實時、智能的預(yù)算管理，支撐企業(yè)進一步達成降本、合規(guī)、提效的目標?藍凌的財務(wù)管理專家認為應(yīng)該要做到以下幾方面：

1、清晰的預(yù)算執(zhí)行邏輯

打通預(yù)算、行政、核算三大組織間關(guān)系，實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的全周期、動態(tài)化、按權(quán)限管控，首先需要理清組織的預(yù)算執(zhí)行邏輯。

2、支持多種方式初始化預(yù)算

如何讓預(yù)算初始化更高效，必須支持多種方式：包括費控平臺創(chuàng)建預(yù)算(預(yù)算期間支持年、季、月;支持固定、滾動的運用規(guī)則;支持剛性、柔性管控要求)、預(yù)算 Excel 導(dǎo)入(系統(tǒng)提供下載 Excel 導(dǎo)入模板)、集成預(yù)算系統(tǒng)，如Hyperion、TM1等多種方式。

3、支持多維度預(yù)算交叉管控

包括部門預(yù)算(部門預(yù)算支持成本中心、成本中心+預(yù)算科目等多種方案執(zhí)行預(yù)算)、專項預(yù)算(專項預(yù)算支持專項項目、專項項目+成本中心、專項項目+預(yù)算科目等多種方案執(zhí)行預(yù)算)、個人預(yù)算(個人預(yù)算支持按人員、按人員+預(yù)算科目執(zhí)行預(yù)算)。

4、支持多種預(yù)算管控方式

打造具有彈性的預(yù)算管控，要支持預(yù)算暫停/重啟，支持預(yù)算按年、季度、月度方式管控，支持預(yù)算剛性控制、柔性控制、彈性控制，支持預(yù)算按期間固定使用或滾動使用……

5、支持多種預(yù)算調(diào)整方式

支撐財務(wù)人員有權(quán)限可以調(diào)整預(yù)算金額;也可以通過預(yù)算調(diào)整流程審批調(diào)整預(yù)算;支持同部門不同科目等的調(diào)入調(diào)出。預(yù)算追加可分為年度內(nèi)追加和年度外追加。

6、支持多種預(yù)算執(zhí)行分析報表

支持部門、專項、個人等維度分析報表導(dǎo)出，按公司、年度、費用預(yù)算期間、成本中心、預(yù)算科目、預(yù)算類別等查詢報表;支持按所屬公司、預(yù)算類別、成本中心、預(yù)算科目、專項項目等查詢報表;支持按公司、年度、費用預(yù)算期間、員工姓名、預(yù)算科目、預(yù)算類別等查詢報表;預(yù)算執(zhí)行結(jié)果支持圖表方式展現(xiàn)及數(shù)據(jù)鉆取分析功能。

推進財務(wù)共享，激發(fā)預(yù)算管理更大價值

預(yù)算管理是企業(yè)財務(wù)管理的一個重要組成部分，不斷優(yōu)化、提升預(yù)算管理水平，必須放在智慧財務(wù)的系統(tǒng)里整體考慮。藍凌財務(wù)共享，以財務(wù)為中心，以費用、成本為中心將企業(yè)內(nèi)控更規(guī)范、建立財務(wù)共享服務(wù)中心，形成可以快速響應(yīng)業(yè)務(wù)管理和員工需求的共享平臺，為企業(yè)發(fā)展帶來數(shù)據(jù)支撐，為財務(wù)轉(zhuǎn)型提供更好的平臺。

藍凌財務(wù)共享解決方案基于多年企業(yè)管理和信息化建設(shè)經(jīng)驗的積累沉淀，形成新一代企業(yè)財務(wù)管理支撐體系，將給企業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)價值：

■ 實現(xiàn)預(yù)算管控，構(gòu)建全面、實時、智能的預(yù)算執(zhí)行分析，合理、合規(guī)、自動化的執(zhí)行財務(wù)制度規(guī)范、標準，使管理更加“敏捷、高效智能”

■ 確保企業(yè)年度經(jīng)營目標的達成，加強內(nèi)部控制，防范意外風險，優(yōu)化資源配置

■ 以專業(yè)、獨立的審視角度貫穿日常作業(yè)，防范財務(wù)漏洞;加速企業(yè)的標準化進程，為企業(yè)跨越式發(fā)展和并購、擴張?zhí)峁姶笾?/p>

■ 強化集團財務(wù)制度合規(guī)運營、規(guī)范運作，提高財務(wù)事務(wù)的工作效率和服務(wù)水平

■ 通過與內(nèi)外部系統(tǒng)的無縫對接，業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息在系統(tǒng)間及時準確的傳遞，減少紙質(zhì)票據(jù)的傳遞，降低郵寄成本，提高數(shù)據(jù)傳輸效率。

■ 以財務(wù)共享服務(wù)平臺為支撐，實現(xiàn)戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)的分層，提升財務(wù)對戰(zhàn)略決策與業(yè)務(wù)支持的價值，消除財務(wù)與業(yè)務(wù)的邊界。

未來，藍凌將發(fā)揮與眾多標桿企業(yè)在財務(wù)共享領(lǐng)域的成功合作經(jīng)驗，與更多中國優(yōu)秀企業(yè)集團共創(chuàng)更大價值!

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