案例|天弘基金：天弘基金報表系統(tǒng)建設(shè)

來源：帆軟數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院

關(guān)于天弘基金

天弘基金是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的全國性公募基金管理公司，13年與支付寶合作推出了余額寶，是余額寶基金管理人，是國內(nèi)公募規(guī)模最大，客戶數(shù)最多的基金公司。

對于大數(shù)據(jù)和云計算，天弘基金可以說在金融行業(yè)數(shù)據(jù)分析里是走在前沿的，從支付寶上線以來，公司意識到傳統(tǒng)的基金運(yùn)營無法滿足公司的日常經(jīng)營需求，因此天弘基金建立了一個大數(shù)據(jù)平臺。它融合了一些資產(chǎn)、賬戶、交易、運(yùn)維、權(quán)限等數(shù)據(jù)，通過安全保障機(jī)制，數(shù)據(jù)管理以及數(shù)據(jù)工具對外提供了一個包括市場預(yù)測、風(fēng)險評估、信用評級、監(jiān)管報備、統(tǒng)計分析、財務(wù)劃款等業(yè)務(wù)。同時，像報表系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)，情緒指數(shù)，數(shù)據(jù)駕駛艙等系統(tǒng)也開始使用?！　?/p>

報表系統(tǒng)建設(shè)歷程

傳統(tǒng)的基金報表的生成是在用戶交易日中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)通過一定的方式傳入基金公司，然后再按照特定的方式導(dǎo)入到公司的系統(tǒng)中再進(jìn)行計算，報表其實是通過云計算后的數(shù)據(jù)生成的。對于基金公司來講不同的基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍不同，同時考慮到公司的整體情況，每個銷售商所持有的基金情況報表需要將報表進(jìn)行合并來生成最終的數(shù)據(jù)，那么這樣就產(chǎn)生了很多的問題，比如報表效率低、數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、業(yè)務(wù)拓展慢、數(shù)據(jù)應(yīng)用差等等。

為了解決以上問題，天弘基金意識到有必要對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行一個整合，生成統(tǒng)一的報表，通過FineReport建立一個統(tǒng)一的報表展示平臺，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和分析主題歸整到一起，自由開發(fā)。通過一個平臺就實現(xiàn)了數(shù)據(jù)產(chǎn)品多樣化;業(yè)務(wù)規(guī)則多樣化;業(yè)務(wù)需求時效性;任務(wù)場景多樣化;網(wǎng)絡(luò)場景特殊化。

報表系統(tǒng)的應(yīng)用

基于阿里云+FineReport的數(shù)據(jù)方案，天弘對報表功能需求進(jìn)行了劃分，包括原數(shù)據(jù)系統(tǒng)、任務(wù)管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，交易系統(tǒng)。通過原數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行一個全面和質(zhì)量的同步，然后進(jìn)行一些簡單的數(shù)據(jù)加工，將數(shù)據(jù)存儲到阿里云中做大數(shù)據(jù)分析計算，這樣就可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行信息轉(zhuǎn)換、建模分析，最后生成報表?！　?/p>

對于數(shù)據(jù)的解決，公司也提供了一些需求，這些需求各有各的特點:

1、報表樣式多：每個對接方對格式要求不一，要求報表滿足多樣化的格式需求

2、輸出樣式多：導(dǎo)出的格式有EXCEL、PDF、自定義文本格式等，可以通過短信、郵件、釘釘、打印、傳真等終端進(jìn)行對接

3、個性化定制：可以進(jìn)行自動填報、校驗、核算以及反饋　　

對于上述的問題，帆軟報表可以得到很好的解決。天弘基金運(yùn)用阿里云將產(chǎn)生的數(shù)據(jù)推到云上，利用云上的統(tǒng)一數(shù)據(jù)報表對外提供服務(wù)以及統(tǒng)一的數(shù)據(jù)查詢，最后生成的報表通過帆軟展現(xiàn)出來。

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