富途資訊14日消息,蔚來盤前股價一度漲超9%,現(xiàn)漲8.93%報23.55美元。
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摩根大通分析師Nick Lai周三發(fā)布報告,給予蔚來汽車增持評級,目標價大幅上調(diào)至40美元,并承認「我們錯過了年初以來蔚來主要的上漲行情」。
在此前6月21日的報告當(dāng)中,摩根大通對蔚來的最新評級為中性,當(dāng)時的目標價為14美元。
具體報告內(nèi)容如下:
我們將蔚來汽車的股票評級從「中性」上調(diào)至「增持」,并把2021年的目標價上調(diào)至40美元。
我們得出的結(jié)論是,從長遠來看,蔚來仍然具有吸引力。
我們預(yù)計,到2025年,公司將在純電動汽車市場中獲得大約7%的市場份額,而在蔚來專注的高端市場當(dāng)中將獲得約30%的市場份額。
在短期之內(nèi),我們預(yù)計推動公司發(fā)展的因素將包括下面3點:
1、預(yù)計公司在11月中旬會公布優(yōu)異的三季度業(yè)績,預(yù)計毛利率將進一步擴大至約12%,而二季度的毛利率為8%。
2、積壓訂單將爆發(fā)式增長,尤其是新推出的車型EC6,由于該車型需求強勁,其等待時間約為8周。
3、預(yù)計在12月的「蔚來日(Nio Day)」新登場的車型將進一步增強公司的產(chǎn)品組合(公司現(xiàn)有產(chǎn)品組合包括ES8和ES6兩款SUV,以及一款跨界車型EC6)。
根據(jù)我們2023年-2025年的盈利預(yù)測,并采用與另一家中國電動汽車品牌小鵬汽車相同的估值方法,把蔚來汽車的目標價上調(diào)至40美元。
在2021年,蔚來會迎來以下的機遇:
1、通過特斯拉Model3國產(chǎn)化以及其激進的定價策略,我們可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在越來越多個人購買電動汽車,而不僅僅只有企業(yè)以及住在需要搖號的城市里的個人購買者。這種趨勢可以擴大電動汽車的潛在市場,但同時會導(dǎo)致電動汽車行業(yè)的集中度提高。不過只要蔚來保持在市場份額的前十名當(dāng)中,它就可以從中受益。
2、新能源汽車補貼目前延長至2022年,其中政府補貼計劃涵蓋電池更換業(yè)務(wù)模式,這對蔚來是個利好消息。
3、隨著2020年四季度新車型的發(fā)布發(fā)布,加上EC6的強勁需求,我們預(yù)計公司接下來銷量會上升。
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