交易市場(chǎng)時(shí)而波濤洶涌，時(shí)而平靜如湖，身處復(fù)雜多變的世界里，交易者們總是想探索既有效又快速的交易策略。鱷魚(yú)法則，不曉得你是否曾在操盤(pán)中聽(tīng)過(guò)此一法則?CPT Markets分析師將以一個(gè)嶄新的角度，帶我們了解此一引人入勝的交易法則。
鱷魚(yú)法則是整個(gè)交易界中最著名的交易員止損法則，你試想一下，假設(shè)現(xiàn)有一只鱷魚(yú)咬住你的腳，若你真用手試圖去掙脫你的腳，那么最后的下場(chǎng)會(huì)是這只鱷魚(yú)同時(shí)咬住你的雙手雙腳，最慘的是當(dāng)你越掙扎時(shí)，就會(huì)被咬住得越多，所以這時(shí)你唯一能做的就是犧牲你的一只腳，才能保全你最終所能擁有的，因此鱷魚(yú)法則引申義在于，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的行動(dòng)已經(jīng)背離了既定方向，就必須立刻停止而不得有任何延誤，也不得存有任何僥幸心態(tài)。
我們自己都清楚，在整個(gè)實(shí)際的交易過(guò)程中，人性的弱點(diǎn)時(shí)常不自覺(jué)地影響我們的操作，有時(shí)候一次大虧損很有可能輸?shù)粑覀兦懊?9次的盈利，而這也是為什么CPT Markets分析師不斷提醒投資者們，止損永遠(yuǎn)比盈利重要，在交易界中，最可怕的不是投資有風(fēng)險(xiǎn)這件事，反倒是失控的投資才會(huì)導(dǎo)致你后續(xù)慘不忍睹的結(jié)果，因此唯有不讓虧損部位持續(xù)擴(kuò)大，才是投資者們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中唯一生存的重要法則。
雖然大家都知道止損的重要性，但真正能做到止損的人卻是少之又少，CPT Markets分析師指出底下幾種原因供讀者們參考。投資者們總是在市場(chǎng)里過(guò)度自信，像是他們會(huì)認(rèn)為不論從哪個(gè)角度來(lái)分析這個(gè)目標(biāo)，它都應(yīng)該是多頭趨勢(shì)的，絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)的。
其次，他們會(huì)選擇相信不知從何而來(lái)的小道消息，假使目標(biāo)真的大跌了，他們?nèi)匀粫?huì)選擇死扛到底，不相信自己從一開(kāi)始就做出了錯(cuò)誤決定;再者，大多數(shù)的交易者會(huì)存在僥幸問(wèn)題，他們總想再等一等、看一看，認(rèn)為被套住的目標(biāo)絕對(duì)能打個(gè)完美的翻身仗，但最終因?yàn)椴蝗绦馁u(mài)出而錯(cuò)過(guò)了止損的大好時(shí)機(jī);最后，價(jià)格的波動(dòng)會(huì)造成投資者的心態(tài)不穩(wěn)、猶豫不決，因?yàn)樗麄儠?huì)認(rèn)為止損會(huì)帶給他們揮之不去的陰影，使得他們往往無(wú)法正視止損的重要性。
那么，究竟鱷魚(yú)法則暗含了什么樣的止損邏輯呢?在整個(gè)交易過(guò)程中，我們雖然無(wú)法精準(zhǔn)得知正確的道路為何，但我們一定都要知道不要在錯(cuò)誤的道路上走得太遠(yuǎn)，所謂長(zhǎng)痛不如短痛，雖然及時(shí)的止損會(huì)讓你感到痛苦，但它卻能留給你在波動(dòng)市場(chǎng)中冷靜分析的機(jī)會(huì)以及保全現(xiàn)有資本的可能性。
CPT Markets分析師分享空間止損方法，而此方法分為固定幅度止損與跌破趨勢(shì)線(xiàn)止損，在固定止損方面，你可以根據(jù)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定某個(gè)固定幅度就止損賣(mài)出，但投資者應(yīng)注意幅度千萬(wàn)不要設(shè)定太低，不然你很有可能會(huì)被頻繁止損;而在跌破趨勢(shì)線(xiàn)止損方面，你可以根據(jù)你的投資時(shí)程設(shè)定某條均線(xiàn)作為你的止損線(xiàn)，像是短線(xiàn)趨勢(shì)可以用20日均線(xiàn)，長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)則可以用120日均線(xiàn)。
在市場(chǎng)中，了解鱷魚(yú)法則的止損是投資的基本功，而能完全執(zhí)行這一原則的才是真正厲害的投資者，雖說(shuō)鱷魚(yú)吃人聽(tīng)起來(lái)太殘忍，但復(fù)雜的交易更是一個(gè)殘酷的地方，因此在整個(gè)投資過(guò)程中，我們必須先了解哪個(gè)部分的投資能夠獲利、哪個(gè)部分的投資會(huì)招致不必要的損失，在透過(guò)應(yīng)用鱷魚(yú)法則，才能讓整體投資呈現(xiàn)穩(wěn)定獲利狀態(tài)。
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