(原標題:林鵬離任,15%附加管理費惹爭議,東方紅睿元基金未來怎么走)
1月23日,東方紅睿元定開基金單位凈值升至2.2940,日增長率0.70%,已經(jīng)是連續(xù)第二天增長。然而,就在一周前,不少投資者在網(wǎng)上發(fā)帖反饋稱,東方紅睿元定開基金單位凈值在1月12日-1月19日期間下跌超10%,而同期滬指漲幅1.73%。
記者注意到,2018年1月12日至1月19日,東方紅睿元的單位凈值的確從2.5010跌至1月19日的2.2390。到底是什么原因?qū)е卤┑??有分析認為,是因為浮動費率機制引發(fā)的。
高額附加管理費引投資者爭議
東方紅睿元成立于2015年1月21日,封閉運作期為三年,自成立以來,單位凈值漲幅達127.8%。
今年1月22日,該基金迎來第一個開放期,根據(jù)公告,開放期為20個工作日,期間只辦理贖回業(yè)務(wù),并暫停申購。開放期過后,將于2月24日起進入封閉期。
暴跌期間,從該基金前十大重倉股來看,股價并未發(fā)生較大波動,有業(yè)內(nèi)人士分析稱這或許是因為收取15%的附加管理費緣故。
一般而言,權(quán)益類基金的管理費為1.5%/年,但根據(jù)東方紅睿元定開基金公開發(fā)布的基金招募書十四章“基金的費用與稅收”第2條規(guī)定,該基金的管理費用包括基金管理人的基本管理費用和附加管理費用。其中,基本管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1%的年費率計提;附加管理費的提取設(shè)有提取評價日,提取前的基金份額累計凈值必須滿足相應(yīng)條件。反之則不能提取。
有分析人士認為,設(shè)置基本管理費+附加管理費,主要是為了激勵基金管理人追求絕對收益,合理控制管理規(guī)模,有利于更好地實現(xiàn)基金管理人與持有人的利益捆綁一致。
其實浮動管理費用基金一直都有,也就是說管理費收入和業(yè)績直接掛鉤。一般是在契約中規(guī)定,業(yè)績超過某個設(shè)定值,就會多收管理費。
從業(yè)績上可以看出,如果不計提附加管理費,東方紅睿元成立三年以來收益率為150%(除去附加管理費),排名主動偏股基金前五名。而在計提了附加管理費之后,其收益率下降到123.9%,排名會下降到第19名,投資者收益也減少26個百分點。該基金份額規(guī)模為6.72億份,單位凈值下降10.47%,意味著附加管理費規(guī)模為7035萬元。
林鵬不再擔任東方紅睿元基金經(jīng)理
雖然計提浮動管理費是基金公司原有的權(quán)益,但《國際金融報》記者從上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司的公告中發(fā)現(xiàn),1月12日,東方紅睿元三年期定開基金當天發(fā)生了基金經(jīng)理變更的公告信息。林鵬不再擔任該基金的基金經(jīng)理,改由韓冬負責。公開信息顯示,林鵬離任的原因是“工作安排”。
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