4月7日，極客網(wǎng)從上清所了解到，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“越秀金控”，000987.SZ）擬發(fā)行2021年度第三期超短期融資券，注冊(cè)金額為人民幣（下同）40億元，本期發(fā)行金額8億元，發(fā)行期限為180天，利率未定。
據(jù)了解，債券發(fā)行日為2021年4月8日、繳款日為2021年4月9日，起息日為2021年4月9日，債券債務(wù)登記日為4月9日，上市流通日為4月12日，于10月6日采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息，到期一次還本付息方式進(jìn)行兌付。
關(guān)于募資用途，募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行超短期融資券提高直接融資比例，改善融資結(jié)構(gòu)，置換部分成本較高的借款，以降低融資成本，提高資金使用效率。募集資金擬全部用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司金融機(jī)構(gòu)借款和到期債券等有息債務(wù)。
截止2020年9月末，越秀金控及下屬子公司待償還債券余額為262.88億元，其中中期票據(jù)56億元、超短期融資券56億元，公司債40億元、定向債務(wù)融資工具68億元、資產(chǎn)支持票據(jù)9.50億元及資產(chǎn)支持證券33.38億元。
據(jù)募資說(shuō)明書(shū)披露，2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，越秀金控總負(fù)債合計(jì)分別為583.98億元、771.59億元、912.08億元和826.92億元;凈利潤(rùn)分別為8.60億元、6.08億元、16.74億元和36.70億元;資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.10%、79.63%、79.63%和74.11%。
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