4月19日，極客網(wǎng)了解到，港股公司中國金茂(00817.HK)發(fā)布關(guān)于發(fā)行境內(nèi)無擔(dān)保中期票據(jù)的公告。
公告稱，該公司的全資附屬公司上海金茂投資管理集團(tuán)已于4月16日完成向合資格投資者發(fā)行金額為人民幣30億元的第一期中期票據(jù)，首期票據(jù)的期限為三年，最終票面利率為3.74%。
在募集說明書中了解到，上述中期票據(jù)信用等級為AAA，主承銷商、簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司。
關(guān)于擬發(fā)行首期票據(jù)的所得款項用途，公司表示用于償還其在銀行間債券市場發(fā)行的其他中期票據(jù)。
說明書中透露，募集資金擬全部用于置換發(fā)行人并表子公司廣州金茂置業(yè)有限公司的自籌資金。
由于“18金茂控股MTN001”為境外非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，本息兌付時資金劃款路徑較長。為保障資金的順利到付，廣州金茂已使用自籌資金歸還中國金茂的股東借款至中國金茂NRA賬戶，中國金茂已將該筆股東借款還款資金用于償還中國金茂到期兌付的中期票據(jù)“18金茂控股MTN001”，資金劃轉(zhuǎn)及使用符合相關(guān)法律法規(guī)。
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