公募一季報(bào)陸續(xù)出爐，頂流基金經(jīng)理最新持倉(cāng)路徑曝光

4月20日，極客網(wǎng)了解到，昨日一家頭部基金公司公布旗下基金2021年一季報(bào)，公司旗下多位明星基金經(jīng)理最新持倉(cāng)情況浮出水面。據(jù)悉，該公司一位管理主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模超千億元的基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示，其管理的基金在一季度股票倉(cāng)位基本保持穩(wěn)定，并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。行業(yè)方面，降低了交運(yùn)、汽車(chē)等行業(yè)的配置，增加了計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。個(gè)股方面，依然長(zhǎng)期持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。

此外，另一位基金經(jīng)理在一季度加強(qiáng)了對(duì)養(yǎng)殖、免稅、汽車(chē)零部件等板塊的配置，并相應(yīng)在食品飲料、家電等板塊中調(diào)整了個(gè)股結(jié)構(gòu)。其表示，市場(chǎng)相對(duì)的高估值需要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)消化，但不會(huì)因此就配置短期便宜而長(zhǎng)期缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

此前，中庚基金丘棟榮管理的基金也披露了2021年一季報(bào)，他管理的中庚中小盤(pán)一季度前十大重倉(cāng)股中，新進(jìn)持有了中鹽化工、金誠(chéng)信、甬金股份三家公司;中庚價(jià)值領(lǐng)航一季度前十大重倉(cāng)股中，新進(jìn)持有了威海廣泰、中鹽化工、浙富控股、海利爾四家公司。

丘棟榮表示，將積極把握當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平下市場(chǎng)估值結(jié)構(gòu)性分化的機(jī)會(huì)，堅(jiān)持低估值策略。重點(diǎn)關(guān)注低估值且基本面良好、受益經(jīng)濟(jì)持續(xù)邊際向好的行業(yè)，包括廣義制造業(yè)、銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)及中上游順周期行業(yè)和偏成長(zhǎng)的高端制造領(lǐng)域(電子、新材料、機(jī)械等)。同時(shí)，積極配置可轉(zhuǎn)債中具有較好防守反擊特性的個(gè)券機(jī)會(huì)。

此外，東方阿爾法基金一季報(bào)顯示，基金經(jīng)理唐雷在今年一季度配置了不少與新能源汽車(chē)相關(guān)的龍頭公司，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、比亞迪、天賜材料等。東吳研究總監(jiān)兼研究策劃部總經(jīng)理、基金經(jīng)理鄔煒管理的東吳行業(yè)輪動(dòng)基金的前十大重倉(cāng)股則是貴州茅臺(tái)、五糧液、長(zhǎng)春高新、寧德時(shí)代等等龍頭股。

鄔煒表示，二季度的宏觀環(huán)境與一季度基本保持一致的概率較大，即經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)盈利增長(zhǎng)形成拉動(dòng)，而流動(dòng)性邊際收縮可能對(duì)于估值帶來(lái)壓力。在這樣的背景下，將繼續(xù)堅(jiān)持以企業(yè)的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)成長(zhǎng)為核心來(lái)驅(qū)動(dòng)組合中長(zhǎng)期回報(bào)率的基本邏輯，并不斷致力于挖掘競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、行業(yè)土壤肥沃、估值合理的優(yōu)質(zhì)公司。

展望后市，浦銀安盛基金表示，從短期來(lái)看，利率下行、流動(dòng)性邊際寬松可能使得春節(jié)后的調(diào)整行情接近尾聲，資金面和流動(dòng)性的相對(duì)寬松營(yíng)造了一個(gè)短期較好的交易環(huán)境。從中期維度來(lái)看，仍然需要注意未來(lái)可能到來(lái)的宏觀風(fēng)險(xiǎn)，例如通脹壓力、利率上行壓力、信用收縮壓力等，這些因素可能再次沖擊股票市場(chǎng)。從更長(zhǎng)期的維度來(lái)看，權(quán)益市場(chǎng)仍具有長(zhǎng)期配置價(jià)值，好的公司依然將穿越周期實(shí)現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值的增長(zhǎng)，從而為投資者創(chuàng)造更高的收益。

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