華富基金2021年首季度資產(chǎn)規(guī)模下滑1.92%,新基金發(fā)行“遭阻”

4月23日,極客網(wǎng)了解到,成立于2004年的華富基金今日公布旗下基金2021一季報,據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至季度末,旗下基金數(shù)量合計44只,資產(chǎn)規(guī)模(全部)635.65億元相比上一季度下滑,市場排名57/160。

華富基金:2021年首季度規(guī)模下滑1.92%

從規(guī)模來看,2021年一季度,公司全部基金資產(chǎn)規(guī)模下滑1.92%至635.65億元,2020年四季度末這項數(shù)據(jù)為648.12億元。觀其近幾年的資產(chǎn)規(guī)模變化情況,可以發(fā)現(xiàn),已成立十幾年的華富基金規(guī)模變動從2019年四季度末之后,起伏不大,均在600-650億元附近徘徊。

此外,具體來看基金規(guī)模的話,華富基金截至季度末,旗下11只基金規(guī)模不足5000萬,如華富策略精選混合季報內(nèi)容顯示,從2020年3月11日起至報告期末(2021年3月31日),該基金基金資產(chǎn)凈值存在連續(xù)六十個工作日低于五千萬元的情形,至報告期期末(2021年3月31日)基金資產(chǎn)凈值仍低于五千萬元?;鸸芾砣藭鶕?jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,積極采取相關(guān)措施,并將嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)的要求對該基金進(jìn)行監(jiān)控和操作。

而從業(yè)績來看,截至季度末,44只基金中有21只產(chǎn)品凈值增長率為負(fù),而這21只基金中又有15只基金“跑輸”同期。據(jù)悉,其中華富科技動能混合報告期內(nèi)下跌14.54%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.78%。

新基金發(fā)行遭遇市場“寒潮”,擬任基金經(jīng)理業(yè)績堪憂

除規(guī)模和業(yè)績的問題之外,在新基金發(fā)行方面,華富基金業(yè)也遭遇了一定的難關(guān)。據(jù)悉,此前公司于今年3月9日開售華富中證證券公司先鋒策略ETF,原定認(rèn)購截止日為3月22日。由于募集進(jìn)展不達(dá)預(yù)期,該基金在3月13日公告稱,決定將募集期延長至6月8日,募集期共延長兩個半月。

據(jù)了解,華富中證證券公司先鋒策略ETF屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

在新基金發(fā)行市場持續(xù)遇冷的背景之下,基民更加注重產(chǎn)品背后基金經(jīng)理的投研實力。Choice數(shù)據(jù)顯示,華富中證證券公司先鋒策略ETF擬任基金經(jīng)理郜哲,基金經(jīng)理年限3.16年,現(xiàn)任管理基金數(shù)8只(含新基金),在管基金規(guī)模25.04億元。

今年以來,郜哲管理的多只基金凈值增長率告負(fù),華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)最慘已跌4.67%。

而另一只和張婭共同管理的華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A/C,2020年4月份成立,截至目前凈值不足1元,郜哲管理該只基金的任職回報分別為-6.07%/-5.78%。

權(quán)益團(tuán)隊:缺少明星基金經(jīng)理人物“坐鎮(zhèn)”

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,華富基金旗下基金經(jīng)理13人,其中基金經(jīng)理年限最長的是張婭超11年,是一位固收類基金經(jīng)理。

而權(quán)益類基金經(jīng)理年限超10年的就是龔煒,但值得注意的是,其在基金經(jīng)理崗位雖從業(yè)時間較長,但在管的兩只基金在今年首個季度業(yè)績頗為慘淡,這個基金就是上述介紹到的華富科技動能混合,截至季度末已下跌14.54%,而另一只所管的基金華富競爭力優(yōu)選混合也已下跌9.14%。

從華富科技動能混合、華富競爭力優(yōu)選混合最新一季報獲悉,二者的前十大重倉股分別新進(jìn)3只個股,有魯西化工、貴州茅臺等。

在華富競爭力優(yōu)選混合季報中,龔煒表示本季度該基金凈值有所回撤,主要是本季度持有的軍工、新能源車相關(guān)標(biāo)的有所回調(diào),雖然配置的順周期、免稅等資產(chǎn)有所表現(xiàn),但不足以覆蓋其他資產(chǎn)的短期回撤。

該基金著重于跟隨上市公司盈利提升而獲得收益,通過嚴(yán)格考察行業(yè)、公司競爭格局,精選基本面良好、具有一定價值屬性且真正具備內(nèi)生成長能力的行業(yè)及優(yōu)質(zhì)公司,選擇更多傾向于高增長個股,以期獲得更高回報。在風(fēng)險暴露期也許會經(jīng)歷一些波折,但從中長期看成功率可以期待。從結(jié)構(gòu)上看,我們更加看好新經(jīng)濟(jì)方向,更加偏向快速發(fā)展行業(yè)中的科技成長股,尤其以細(xì)分行業(yè)龍頭為主。以目前角度觀察,科技股經(jīng)過大幅上漲后需要尋找相應(yīng)的業(yè)績支撐,因此尋找業(yè)績持續(xù)超預(yù)期之行業(yè)及個股尤為重要。

展望未來,龔煒表示將傾向于選擇低負(fù)債率高股息且估值較低股價累計漲幅不大的公司作為優(yōu)質(zhì)生息資產(chǎn)的底倉配置;行業(yè)景氣度持續(xù)提升、政府政策重點支持的產(chǎn)業(yè)也是其追求超額收益的重要來源,例如半導(dǎo)體、醫(yī)療信息化、各類“云”產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等等。

此外,還有一位權(quán)益類基金經(jīng)理陳啟明,其基金經(jīng)理年限超6年半,現(xiàn)任管理基金數(shù)5只,在管基金規(guī)模21.23億元,一季度業(yè)績表現(xiàn)也并無亮眼之處。

在上述種種問題之下,下個季度華富基金資產(chǎn)規(guī)模是否會延續(xù)下滑趨勢,值得市場關(guān)注。

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2021-04-23
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