6月3日，極客網了解到，龍口聯(lián)合化學股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)合化學”)創(chuàng)業(yè)板IPO已于今日或深交所受理，此次發(fā)行上市保薦機構為中德證券。
招股說明書披露，聯(lián)合化學主營業(yè)務為偶氮類有機顏料、擠水基墨的研發(fā)、生產與銷售。主要產品為黃色、紅色、橙色偶氮有機顏料及擠水基墨。
2018年至2020年，聯(lián)合化學實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.58億元、4.44億元、4.73億元；同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2878.86萬元、3828.40萬元、5921.14萬元。
聯(lián)合化學本次擬募集資金為3.98億元，扣除發(fā)行費用后將應用于年產8,000噸有機顏料生產項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。
根據聯(lián)合化學經和信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務報告，2019年度和2020年度發(fā)行人歸屬于母公司的凈利潤(扣除非經常性損益前后較低者)分別為3,825.69萬元和5,713.85萬元，均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。
因此，聯(lián)合化學符合并適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》第2.1.2條款的第一項上市標準，即最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。
報告期內，DIC株式會社為聯(lián)合化學第一大客戶，公司對DIC株式會社的銷售收入分別為20,791.81萬元、20,111.93萬元和20,663.69萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為45.36%、45.27%和43.73%；公司對DIC株式會社的應收賬款余額分別為3,426.20萬元、4,520.44萬元和3,571.77萬元，占當期應收賬款余額的比例分別為46.83%、49.85%和38.25%。
聯(lián)合化學表示，公司對DIC株式會社的銷售收入和應收賬款余額占比均較高，對公司的經營業(yè)績和現(xiàn)金流量影響較大，公司存在一定的客戶依賴風險。如果DIC株式會社需求發(fā)生重大變化或合作關系發(fā)生不利變化，將對公司業(yè)績和現(xiàn)金流量帶來較大不利影響。
招股說明書披露，聯(lián)合化學選取的可比公司2020年平均毛利率為28.74%，而聯(lián)合化學為23.94%，低于同行業(yè)可比公司的平均值。
同時，由于屬于化工行業(yè)，聯(lián)合化學表示，公司還有環(huán)保風險以及安全生產風險。
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