6月11日，極客網(wǎng)從深交所了解到，港股公司中國(guó)海外發(fā)展(00688.HK)發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)票面利率公告。
據(jù)悉，發(fā)行人面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣95億元公司債券已于2021年5月20日獲許可并注冊(cè)。
而本期債券即中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行總規(guī)模為不超過(guò)30億元。
6月10日，發(fā)行人、簿記管理人以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，品種一利率詢價(jià)區(qū)間為2.90%-3.70%;品種二利率詢價(jià)區(qū)間為3.20%-4.00%。經(jīng)協(xié)商，最終確債券品種一票面利率為3.25%，債券品種二票面利率為3.55%。
據(jù)募集說(shuō)明書披露，該期債券共設(shè)兩個(gè)品種發(fā)行，品種一發(fā)行期限為3年期，品種二發(fā)行期限為5年期，均附有品種間回?fù)苓x擇權(quán)。募集資金將全部用于償還“16中海01”本金。
根據(jù)資料，“16中海01”于2016年8月23日發(fā)行，2021年8月23日到期，利率3.1%。目前債券余額為60億元。
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