7月6日,極客網(wǎng)了解到,正業(yè)設(shè)計股份有限公司創(chuàng)業(yè)板(以下簡稱“正業(yè)設(shè)計”)IPO已獲深交所受理,此次發(fā)行上市保薦機構(gòu)為民生證券。
正業(yè)設(shè)計主要從事農(nóng)業(yè)工程及水利等其他涉農(nóng)工程的全過程工程咨詢服務,具體包括工程勘察、工程設(shè)計、規(guī)劃咨詢、測繪、監(jiān)理等。公司業(yè)務主要集中在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程及灌溉排澇工程的工程咨詢服務,服務領(lǐng)域還包括防洪工程、河道治理、水庫工程、河湖生態(tài)、水土保持、市政工程、國土空間規(guī)劃等。
正業(yè)設(shè)計的主要客戶包括政府部門及其下屬機構(gòu)、國有企業(yè)等,業(yè)務結(jié)構(gòu)以勘察設(shè)計為主,規(guī)劃咨詢?yōu)檩o,業(yè)務覆蓋農(nóng)業(yè)工程及水利等其他涉農(nóng)工程建設(shè)的投資決策、工程設(shè)計等階段。
2018年至2020年,正業(yè)設(shè)計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.26億元、1.62億元、1.61億元;同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2615.03萬元、5838.78萬元、5660.66萬元。
正業(yè)設(shè)計本次擬募集資金為3.03億元,募集資金擬投資于總部工程咨詢服務能力提升項目、科研配套體系建設(shè)項目,包括巖土試驗室建設(shè)、智慧管理平臺及國土空間規(guī)劃智能技術(shù)研究、測繪數(shù)據(jù)采集與處理技術(shù)研究、節(jié)水灌溉的進一步探索、BIM在農(nóng)田、水利、建筑等領(lǐng)域的深入研究、生態(tài)水利及黑土地保護研究以及補充流動資金。
招股說明書披露,截至本招股說明書簽署日,杜振宇、范國連和杜姣樸直接及間接持有正業(yè)設(shè)計93.32%的股份,為公司的實際控制人。杜振宇與范國連系夫妻關(guān)系,杜姣樸為杜振宇和范國連之女。
招股說明書披露,2020年,正業(yè)設(shè)計黑龍江省內(nèi)營收達1.47億元,占總營收的比例為90.95%。
正業(yè)設(shè)計對此表示,工程咨詢服務行業(yè)具有地域性特征,地域集中度高主要系工程咨詢服務行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了由地方保護向市場開放過渡的歷程、行業(yè)性本地化服務及政府投資的地域性特點所致,公司地域集中度高與同行業(yè)公司相一致。
不過正業(yè)設(shè)計還是表示此次發(fā)行上市還是存在業(yè)務來源地域相對集中風險。
目前正業(yè)設(shè)計業(yè)務經(jīng)營區(qū)域相對集中于黑龍江省境內(nèi),營業(yè)收入主要來源于黑龍江省內(nèi)項目。報告期內(nèi),公司的營業(yè)收入中來源于黑龍江省內(nèi)的比例分別為98.70%、91.54%和90.95%,經(jīng)營區(qū)域較為集中。
預計公司業(yè)務來源集中度短期內(nèi)仍將處于較高水平,如果未來國家減少對黑龍江省農(nóng)業(yè)、水利領(lǐng)域的投入,或者黑龍江地區(qū)農(nóng)業(yè)工程及水利等其他涉農(nóng)工程的工程咨詢服務市場競爭加劇,主要客戶發(fā)生流失,而公司又無法采取有效應對措施的情況下,將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
同時,正業(yè)設(shè)計表示,此次發(fā)行上市還存在應收賬款發(fā)生壞賬損失及回款速度不及預期的風險。
報告期內(nèi),公司期末應收賬款(含合同資產(chǎn))凈額分別為1.39億元、1.55億元和1.67億元,占流動資產(chǎn)的比例分別為76.09%、68.74%和60.88%,應收賬款的金額和占比較大。
盡管公司客戶主要為政府部門及其下屬機構(gòu)、國有企業(yè)等,資信良好,應收賬款發(fā)生大額壞賬的可能性較小,但如果出現(xiàn)重大應收賬款不能收回的情況,將對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。另外,隨著時間的推移,若應收賬款未能按時收回,不僅將增加公司資金壓力,同時將導致公司計提的壞賬準備大幅增加,影響報表凈利潤。
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