今日三大指數(shù)大幅高開，滬指重回3400點，創(chuàng)指站上3300點，今日硬科技再次成為市場亮點，作為反彈的急先鋒——芯片ETF(512760)今日表現(xiàn)優(yōu)異，盤中最高漲幅超6%。除了芯片ETF之外，有色60ETF(159881)、軍工ETF(512660)漲幅均超過4%。
今日芯片板塊一片紅，中芯國際概念、第三代半導體等概念板塊漲幅均超過5%。截止午盤芯片ETF漲幅5.6%，收1.697元，值得關(guān)注的是，截止午盤芯片ETF凈流入資金超過1億，獲資金追捧。
本周截止到7月28日，上證指數(shù)跌幅超過5%，市場回調(diào)極為顯著，但是芯片ETF(512760)作為今年最強勢的板塊之一，在本周市場回調(diào)的時候，強者恒強，極為堅挺，僅回調(diào)0.8%，而且反彈也是急先鋒，今日帶領市場上攻。
消息面上，美聯(lián)儲FOMC周四凌晨2點公布利率決議，委員們一致同意將基準利率維持在0%-0.25%不變，將超額準備金利率(IOER)維持在0.15%不變，均符合市場預期。
今年以來，芯片板塊之所以表現(xiàn)這么強勢，芯片ETF(512760)3月16日以來漲幅超過63%，與政策面、基本面密不可分。
在一“芯”難求的情況下，國內(nèi)芯片的地位提高到了前所未有的地位。目前，芯片已經(jīng)上升到國家頂層設計。援引彭博消息，中國副總理領導開發(fā)第三代芯片。目前為止最高級別的國家領導人直接參與頂層設計的行業(yè)極少。上一個享受這個規(guī)格的行業(yè)是5G。這說明國家重視芯片已經(jīng)到了刻不容緩的程度。
基本面來看，目前市場進入中報預告期，全行業(yè)高景氣度下，芯片各環(huán)節(jié)公司均有望實現(xiàn)業(yè)績高增長。在行業(yè)需求高景氣的背景下，芯片企業(yè) 2021 年上半年業(yè)績表現(xiàn)搶眼。截止 7 月 18 日，已有超過三十家芯片公司發(fā)布 2021 年中報業(yè)績預告，同比增速多位于 50%-150%區(qū)間，個別公司同比增速甚至超過 150%。
天風證券表示，國產(chǎn)替代+成長性是當下時點芯片板塊的核心邏輯。隨著全球芯片需求持續(xù)高漲，供不應求的格局有望至少持續(xù)到年底，市場有望隨著景氣度的持續(xù)進一步上修半導體板塊全年業(yè)績預期。在下游需求持續(xù)旺盛，供不應求帶動景氣持續(xù)向上的背景下，除了本身行業(yè)高成長外，國內(nèi)芯片企業(yè)具備國產(chǎn)替代不可逆的機遇。此外，為應對芯片行業(yè)產(chǎn)能緊張的態(tài)勢，多家廠商積極采取擴產(chǎn)的行動，預期三季度代工廠報價的計劃漲幅將高于今年上半年。
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