國信證券研報指：已披露的業(yè)績普遍較好，軍工中報整體業(yè)績強(qiáng)勁截至8月8日，已有圖南股份、北摩高科、西部超導(dǎo)、振芯科技、三角防務(wù)等14家公司披露半年報，整體表現(xiàn)優(yōu)秀。另中報業(yè)績預(yù)告中預(yù)增中位數(shù)超過100%的有25家、50%-100%區(qū)間的有20家、0%-50%區(qū)間的有8家，也是較為亮眼。同時，航空工業(yè)集團(tuán)21H1實現(xiàn)營收增長26.1%，凈利潤增長44.7%，收入、效益指標(biāo)均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品交付實現(xiàn)“雙過半”，航空工業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)證券化率，核心資產(chǎn)上市多，基本可以較好的反映出軍工板塊上半年乃至全年的較好業(yè)績。
伴隨著中報繼續(xù)披露，仍會更為有力的體現(xiàn)出軍工行業(yè)的景氣度和業(yè)績彈性。軍工板塊此時應(yīng)積極布局，具備中長期配置價值從產(chǎn)業(yè)景氣度、行業(yè)格局、業(yè)績增速、估值水位、持倉情況等多維度看，板塊投資價值凸顯。
北向資金大手筆加倉軍工板塊
證券時報統(tǒng)計，上周北上資金累計成交7288.88億元，成交凈買入100.89億元，其中，深股通凈買入77.08億元，滬股通凈買入23.81億元。
上周北上資金持股量環(huán)比增加的行業(yè)有17個。國防軍工成為市場的香餑餑，環(huán)比增幅最高，北上資金最新持有該行業(yè)5.13億股，相比前一周增長6.98%。
今日國防軍工板塊大幅波動頻頻異動拉升，板塊維持高活躍度，盤中振幅超過超過2.7%，軍工行業(yè)ETF(512810)現(xiàn)跌0.48%，成交額超3300萬元!
軍工板塊投資策略
就軍工股最優(yōu)投資策略，業(yè)內(nèi)人士表示，投資軍工股不易，成份較雜且多樣，選股難度高。從今年表現(xiàn)來看，中證軍工指數(shù)58只中，首尾成份股業(yè)績差距高達(dá)95%，擇股風(fēng)險極高!
從投資效率上軍工類ETF是首選投資工具，可以精準(zhǔn)把握軍工板塊整體行情，規(guī)避個股踩雷風(fēng)險，市場上軍工類ETF也較為豐富，需要從兩個角度衡量——流動性和超額回報。
從流動性角度看目前市面上的軍工類ETF日均交投均在千萬級以上，完全滿足日常投資需求;核心還是從收益角度看，這里差異會比較大，表現(xiàn)最優(yōu)的軍工類ETF年超額回報甚至可以達(dá)到10%以上。
目前市面上軍工類ETF合計5只，從收益角度看，軍工行業(yè)(512810)回報明顯突出，自2019年至今的年均超額回報超過10%，明顯高出一截，流動性角度看軍工行業(yè)ETF今年日均成交額在3000萬左右，也完全滿足日常交易需求。
首屈一指的超額收益，這主要得益于軍工行業(yè)ETF規(guī)模適中，新股打新增厚收益更為明顯。自創(chuàng)業(yè)板注冊制以及科創(chuàng)板開始以來，新股發(fā)行節(jié)奏明顯加快，2020年IPO企業(yè)數(shù)量同比大增91%，合計融資4287億元，創(chuàng)近10年新高!我們往后看的話，來自德勤中國的研究數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年A股新股數(shù)增長109%全年新股發(fā)行或?qū)⑦_(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的600只，新股發(fā)行仍將維持高位，受益政策優(yōu)勢的公募基金仍會持續(xù)受益于新股配售!
以上，可以較為清晰的得出結(jié)論，基于軍工板塊的投資，潛在回報更好的品種，首選軍工行業(yè)ETF，代碼512810。
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