今日，三大指數(shù)開盤后持續(xù)上行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板在醫(yī)療、醫(yī)藥板塊帶領(lǐng)下表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢。板塊方面，CRO概念拉升。截至午盤，相關(guān)行業(yè)ETF—— 醫(yī)療ETF(159828)大漲近6%;生物醫(yī)藥ETF(512290)大漲近5%，此外，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360)大漲近4%。
今天醫(yī)藥板塊掀起漲停潮，醫(yī)療ETF(159828)前十大重倉股中，歐普康視、通策醫(yī)療、泰格醫(yī)藥漲幅均超10%;此外，愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療等漲幅超過9%。生物醫(yī)藥ETF(512290)前十大重倉股中，天壇生物漲停、藥明康德漲幅超過7%;沃森生物、長春高新漲幅逾5%。
除此之外，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360)匯集芯片、生物醫(yī)藥、新能源等成長性科技賽道，今日也大漲，科創(chuàng)板短期可能存在波動(dòng)，但長期仍是政策支持方向。
市場人士認(rèn)為，醫(yī)藥板塊最佳買點(diǎn)或已出現(xiàn)，站在目前時(shí)間點(diǎn)，醫(yī)藥生物是一條長期趨勢向上的核心賽道，在市場此輪回調(diào)后，醫(yī)藥板塊估值水平重回可投區(qū)間。
從基本面來看，伴隨中報(bào)落地，醫(yī)藥板塊業(yè)績高增長預(yù)期兌現(xiàn)，醫(yī)藥行業(yè)整體中報(bào)營收及利潤增速達(dá)21%、33%，表現(xiàn)較好。
中信證券認(rèn)為9月是布局A股四季度行情的最佳窗口，建議在成長制造和價(jià)值消費(fèi)間保持均衡配置，并考慮左側(cè)布局消費(fèi)醫(yī)藥、尋找細(xì)分賽道的正向預(yù)期差。具體配置思路上有兩個(gè)方向：1)成長制造板塊需更加重視估值和盈利的匹配程度，推薦三季度業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期的機(jī)械、建材、軍工、化工的中上游高彈性品種;2)左側(cè)布局價(jià)值板塊中高景氣的消費(fèi)和醫(yī)藥，尤其是經(jīng)營狀態(tài)良好、但前期受交易或政策因素影響大幅調(diào)整的細(xì)分行業(yè)，推薦次高端白酒、CXO、疫苗，以及港股的啤酒、服飾龍頭。
從資金流向來看，資金在逐步抄底醫(yī)藥板塊，生物醫(yī)藥ETF(512290)8月初規(guī)模為13.73億份，截至到9月3日，規(guī)模增至15.66億份，增加了1.93億份。
中信建投研報(bào)認(rèn)為，醫(yī)藥股近期大幅回調(diào)，并跑輸市場，主要與市場情緒和估值相關(guān)，而非政策大幅超預(yù)期。從集采政策看，藥品集采已進(jìn)行至第五批，預(yù)計(jì)未來三年行業(yè)將逐步出清，但藥品集采對(duì)不同企業(yè)經(jīng)營影響的節(jié)奏不同，相對(duì)而言，對(duì)無菌制劑行業(yè)的格局影響會(huì)更為明顯;高值耗材集采也已進(jìn)行到第二批，預(yù)計(jì)近期將開展關(guān)節(jié)集采。經(jīng)過前期調(diào)整，核心資產(chǎn)的估值已逐步進(jìn)入到有吸引力的區(qū)間。繼續(xù)擁抱新興產(chǎn)業(yè)方向，把握價(jià)值低估標(biāo)的。
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