周期股再次崛起霸屏 煤炭ETF今年漲幅已達(dá)103%成領(lǐng)頭羊

今日市場相對疲軟,創(chuàng)業(yè)板指大跌1%,但是煤炭、鋼鐵、有色等周期板塊卻帶領(lǐng)滬指向上攻,截至午盤,滬指翻紅,相關(guān)行業(yè)ETF——煤炭ETF(515220)大漲近8%,此外,鋼鐵ETF(515210)大漲近4%,有色60ETF(159881)大漲逾2%,周期股集體狂歡。

煤炭板塊今日繼續(xù)發(fā)飆,板塊整體漲幅達(dá)到近期罕見的8%左右,山西焦化、冀中能源、開灤股份、兗州煤業(yè)等多股集體漲停。煤炭ETF(515220)盤中創(chuàng)歷史新高2.666元,截至目前,煤炭板塊市值超15000億。此外,期貨方面,焦煤、焦炭期貨繼續(xù)大漲,漲幅分別接近7%和6%。

值得關(guān)注的是,今年以來,截至9月9日,煤炭ETF(515220)漲幅已高達(dá)103%,絕對的領(lǐng)跑者。

消息面來看,上周(2021.08.30-2021.09.03)動(dòng)力煤價(jià)格強(qiáng)勢上漲,秦港Q5500動(dòng)力煤價(jià)格漲至1168元/噸,已突破8月初前高,同時(shí)產(chǎn)地價(jià)格也普遍上漲,現(xiàn)貨表現(xiàn)再度超預(yù)期。

基本面來看,從煤炭企業(yè)中報(bào)可以看出,煤企今年中報(bào)普遍向好,近9成公司半年報(bào)凈利同比增長,其中18股凈利同比翻番,ST安泰、美錦能源、新集能源凈利均大增超10倍。

中信證券研報(bào)表示,煤炭板塊主要上市公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤687億元,凈利潤同比增長62%;如果剔除市值較大、業(yè)績彈性較小的中國神華,板塊凈利潤同比漲幅超過95%。

需求端來看,電煤方面,目前夏季用電高峰現(xiàn)象逐漸消退,但終端煤炭庫存仍處在絕對低位,各環(huán)節(jié)庫存均處于低位。煤炭需求將再遇“淡季不淡”。

隨著10月起,供暖季即將來臨,冬儲(chǔ)補(bǔ)庫需求逐漸開啟,屆時(shí)強(qiáng)需求有望帶動(dòng)煤價(jià)進(jìn)一步上漲。煉焦煤方面,受澳煤進(jìn)口缺失影響更為嚴(yán)重,我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源較少,供應(yīng)不足的現(xiàn)象將支撐價(jià)格持續(xù)上漲。

值得關(guān)注的是,近半個(gè)月來,從部委到地方政策連發(fā),多舉措加速煤炭產(chǎn)能釋放,推進(jìn)煤炭儲(chǔ)備能力建設(shè)。

開源證券表示,煤炭需求端仍有增長空間,市場或?qū)⒃谳^長時(shí)間內(nèi)維持緊平衡,驅(qū)動(dòng)煤價(jià)中樞上移,因此煤企業(yè)績改善存在長期支撐邏輯。煤企上半年業(yè)績普遍同比大增,且Q2業(yè)績環(huán)比改善,下半年考慮到保供放量及煤價(jià)強(qiáng)勢,煤企有望量價(jià)兩端均獲支撐,看好下半年業(yè)績進(jìn)一步改善,當(dāng)前市場仍未準(zhǔn)確定價(jià),煤炭板塊低估值特點(diǎn)突出,持續(xù)看好煤炭股估值回歸。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2021-09-09
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