9月28日，資本邦了解到，9月27日，白酒股大幅反彈，板塊指數(shù)高開高走一度飆升逾9%，板塊市值總體增加約4000億元。具體來看，五糧液、瀘州老窖等7只個(gè)股漲停，貴州茅臺(tái)盤中觸及漲停，為2016年以來首次成交額超過232億的天量。
周期股則全線下挫，化工行業(yè)是重災(zāi)區(qū)，有色、鋼鐵、煤炭亦遭重挫。對(duì)此，公募普遍認(rèn)為，白酒板塊更多是超跌反彈，另外還受到資金調(diào)倉(cāng)行為影響。而周期股則面臨需求下降壓力，部分產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí)，限電限產(chǎn)等相關(guān)政策安排也沖擊到相關(guān)資源型企業(yè)、制造業(yè)等。
長(zhǎng)城基金投資總監(jiān)楊建華表示，白酒強(qiáng)勢(shì)回歸受到多層邏輯支持。首先，自今年2月以來白酒已經(jīng)調(diào)整了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，其估值已經(jīng)具備了較高的性價(jià)比；疊加目前美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策尚未落地，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在一些不確定性，白酒憑借其良好的商業(yè)模式以及合理的估值水平對(duì)于有避險(xiǎn)情緒的資金具備較強(qiáng)吸引力。
第二，隨著當(dāng)前疫情防控措施得當(dāng)、擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)逐步消退以及中秋消費(fèi)的小熱潮中白酒動(dòng)銷數(shù)據(jù)好于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于國(guó)慶假期白酒動(dòng)銷預(yù)期也趨于樂觀。
第三，行業(yè)在消息層面亦迎來一些利好，部分頭部酒企核心管理人員到位、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃落地等消息使得市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、對(duì)外交流狀況等方面的改善預(yù)期更加樂觀。
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題基金經(jīng)理陳建軍也表示，今日白酒反彈更多是超跌反彈，前期市場(chǎng)對(duì)白酒過分悲觀，導(dǎo)致非理性下跌，其實(shí)主流白酒中報(bào)顯示業(yè)績(jī)幾乎沒有低于預(yù)期，反而是超預(yù)期的好幾家，現(xiàn)在是悲觀情緒的修復(fù)。
華富基金表示，近期市場(chǎng)出現(xiàn)了較為明顯的“風(fēng)格切換”，前期強(qiáng)勢(shì)的周期板塊回調(diào)明顯，而前期調(diào)整較多的醫(yī)藥、食品飲料板塊則出現(xiàn)了反彈，相對(duì)收益顯著，市場(chǎng)整體震蕩，板塊分化加劇。目前市場(chǎng)對(duì)于后市風(fēng)格仍然沒有形成明顯的一致性，還處在尋找未來主線的階段，短期的波動(dòng)可能維持。
創(chuàng)金合信基金陳建軍表示，“雖然今年白酒行業(yè)個(gè)股股價(jià)下跌很多，但是我長(zhǎng)期看好白酒的投資機(jī)會(huì)，因?yàn)榘拙粕虡I(yè)模式優(yōu)秀，且就目前看終端需求及公司業(yè)績(jī)都算表現(xiàn)優(yōu)秀，同時(shí)估值已經(jīng)被市場(chǎng)過度擔(dān)憂而下殺很多，當(dāng)下是較佳的布局時(shí)點(diǎn)，進(jìn)入四季度有望享受估值切換?！?/p>
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