新能源車ETF(159806)上漲5.05%

上漲原因分析:新能源汽車銷量大漲推動動力鋰電池迅速發(fā)展,從而帶動了鋰電池上游原材料價格快速攀升+疊加海外疫情背景,鋰電池原料供應(yīng)緊張,供需缺口擴大。

新能源汽車銷量大漲推動動力鋰電池迅速發(fā)展,從而帶動了鋰電池上游原材料價格快速攀升。據(jù)央視財經(jīng)報道,目前碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等都出現(xiàn)不同程度的上漲,最近一段時間更是幾乎每天價格都有變化,目前價格已經(jīng)接近19萬元/噸,近一個月漲了50%以上,相比年初每噸5.7萬元左右的價格,漲幅已經(jīng)高達233%。電池級氫氧化鋰中國市場均價也在17.4萬元/噸,較年初漲幅高達235%。此外,其他電池原料如鈷鹽、六氟磷酸鋰、PVDF、針狀焦等均有大幅上漲。今年以來,在價格持續(xù)上漲的同時,“一貨難求”成為了當(dāng)前鋰電池企業(yè)原材料采購的現(xiàn)狀。據(jù)悉,很多原料生產(chǎn)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了明年。

疊加海外疫情背景,鋰電池原料供應(yīng)緊張,供需缺口擴大。目前,鋰礦資源多集中在海外,疊加海外疫情影響,鋰電池原料的供應(yīng)面臨著緊張的情況,鋰資源供給缺口加劇。此前GGII預(yù)測,2025年中國鋰電池出貨預(yù)計較2020年增長近5倍,這意味著,之前上游供應(yīng)鏈的擴張規(guī)模已經(jīng)遠不能滿足需求。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2021年六氟磷酸鋰行業(yè)總需求量為6.5萬噸,結(jié)合目前市場存量產(chǎn)量,缺口為0.6萬噸,2022年缺口為1.7萬噸。此外,電池級碳酸鋰的需求年復(fù)合增長可達50%以上,拉動的了碳酸鋰的價格和需求的整體上漲。目前國內(nèi)碳酸鋰的供需仍存在缺口,業(yè)內(nèi)的判斷2021年碳酸鋰產(chǎn)能缺口將達5%-10%,年內(nèi)供需緊張局面很難改變,以碳酸鋰為代表的上游材料價格上揚漲勢或?qū)⒕S持。據(jù)生意社價格監(jiān)測,截止9月28日,工業(yè)級碳酸鋰華東地區(qū)均價為167800元/噸,與月初相比上漲了40.77%。分析認為,國內(nèi)四季度鋰資源受限仍無法緩解,年底前碳酸鋰市場仍有需求缺口存在間,預(yù)計短期碳酸鋰價格仍處于上行態(tài)勢。

后市展望:

鋰礦市場行情雖然持續(xù)走強,本輪供給需求的錯配周期將持續(xù),鋰精礦有望維持高位并沖擊2016年歷史高點。雙控背景下企業(yè)限電限產(chǎn),鋰電材料持續(xù)緊平衡;多地加碼雙控舉措,內(nèi)蒙古石墨化產(chǎn)能持續(xù)收緊。短期內(nèi),石墨化產(chǎn)能供需緊平衡,負極和石墨化價格后市有望持續(xù)上漲。

新能源車指數(shù)目前估值較高,但新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈無論是上游還是下游,景氣度均處在較高階段,根據(jù)歷史經(jīng)驗,四季度是銷售旺季,仍有不斷超預(yù)期的可能。盡管短期存在一些波動,從中長期配置的角度,在碳中和主線下,供求關(guān)系緊張的前提下仍有較好的投資價值。投資者可逢低布局新能源車ETF(159806)。

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2021-09-30
新能源車ETF(159806)上漲5.05%
上證指數(shù)早市震蕩,午后持續(xù)上漲;創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)走高。上證指數(shù)收盤3568.17,上漲0.9%。創(chuàng)業(yè)板指收盤3244.65,上漲2.19%。盤面上,新能源車板塊領(lǐng)漲。

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