雄安概念分化加劇 私募對雄安布局現(xiàn)分歧

文|證券時報 房佩燕

4月18日訊，昨日，遭遇停牌核查的相關(guān)熱門股票集體復(fù)牌，然而板塊中近80%概念股出現(xiàn)下挫，能持續(xù)上漲的個股屈指可數(shù)，板塊分化進(jìn)一步加劇。雄安板塊后市發(fā)展如何?是否仍有布局的價值?對此，本報記者采訪了4位知名私募，他們觀點略有分歧。

后市個股分化加劇

接受采訪的私募普遍認(rèn)為，接下來雄安概念分化將加劇。“個股會分化得比較嚴(yán)重，有些股票不斷震蕩下行，并且下跌后很難反彈，有些股票會高位橫盤震蕩，有些股票則可能還會繼續(xù)創(chuàng)新高、成為妖股，隨著政策越來越多的落地，未來一年雄安這個題材會反復(fù)炒作。”旭誠資產(chǎn)總經(jīng)理陳赟對記者說。

智誠海威董事長冷國邦認(rèn)為，雄安概念股后市應(yīng)該還會繼續(xù)分化，投資者應(yīng)該根據(jù)不同的公司做分析和判斷。

那么什么時候雄安新區(qū)的建設(shè)才能反映到上市公司的業(yè)績中?冷國邦認(rèn)為，按照目前計劃是2022年基本建成新區(qū)核心區(qū)，每年確實會產(chǎn)生比較大的投資需求。但要注意兩點，第一它的投資周期是比較長的，第一步就已經(jīng)是5年一個周期;第二真正受益的公司肯定是與雄安建設(shè)相關(guān)的一些公司。剛開始相關(guān)概念一哄而上，但是溫度將逐漸下降的。真正受益的公司，通過一年、兩年的成長，會受益于雄安新區(qū)的建設(shè)，但是目前熱炒的很多公司，并不一定能直接在當(dāng)中獲得紅利，直接受益的公司，目前股價已透支了未來1~2年的增長。

等待第二三輪行情

豐嶺資本董事長金斌告訴記者，他們公司本來持有和雄安概念相關(guān)的股票，但是在 漲起來之后就賣了，后來也沒參與。他把A股分為兩種，一部分是用來炒的，一部分是看業(yè)績、看基本面的。“我們今年的操作堅持一條原則，就是不要輕易去參與炒作，因為不好把握，很容易賠錢、沒法控制風(fēng)險。而在雄安概念股上的炒作也是一樣，只要去炒都會面臨比較大的風(fēng)險。”

有些私募更愿意等待明確的機(jī)會，聚灃資本總經(jīng)理余愛斌認(rèn)為，從基本面的邏輯來說，雄安板塊大部分的股票都沒有繼續(xù)上漲的空間。目前改革的模式還沒有什么具體的內(nèi)容，還在等待的期間。往后隨著新區(qū)具體的改革措施出來、政策的不斷催化，會不斷有新的題材和機(jī)遇出來的。

陳赟則認(rèn)為，目前大盤除了雄安概念，其它的機(jī)會都很少，因此大家總想在雄安這一塊找到機(jī)會。“我們也會更多從第二輪、第三輪中去找一些機(jī)會。”

雄安VS上海自貿(mào)區(qū)

冷國邦認(rèn)為，雄安新區(qū)的動作的確比上海自貿(mào)區(qū)的要大，但是還得看市場的環(huán)境。在現(xiàn)在的監(jiān)管趨勢下，若資金繼續(xù)無底線熱炒，監(jiān)管部門或會給它們施加較大的壓力，雄安概念股最后不一定有上海自貿(mào)概念股漲得多，需要謹(jǐn)慎對待。

陳赟則認(rèn)為，雄安概念既有大量資金關(guān)注、又有政策支持，空間還很大。因為雄安政策的政策力度是遠(yuǎn)超2013年上海自貿(mào)區(qū)的，關(guān)注雄安新區(qū)的資金也遠(yuǎn)超于上海自貿(mào)區(qū)的資金，因此龍頭股的高度最終會高過自貿(mào)區(qū)的漲幅，也許是一次性的上漲，也許是不斷曲折向上，預(yù)計雄安概念第一龍頭股至少還有50%到1倍的空間，而其它的股票會繼續(xù)分化。

私募認(rèn)為，在現(xiàn)在的監(jiān)管趨勢下，若資金繼續(xù)無底線熱炒，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能對該板塊施加較大的壓力。

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