TCL集團(tuán)擬回購部分社會(huì)公眾股份 總額不超20億元

2月14日消息，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司使用自有資金、自籌資金及其他籌資方式以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)和用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

回購股份的總金額不低于人民幣15.00億元（含）且不超過人民幣20.00億元（含），回購價(jià)格不超過人民幣3.80元/股（含），以回購股份價(jià)格上限測(cè)算，按回購總金額下限預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約394,736,842股，回購股份占公司總股本的比例約2.91%； 按回購總金額上限，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約526,315,789股，回購股份占公司總股本的比例約3.88%。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

其中，擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)目的的，回購資金金額不低于人民幣1.50億元（含），不超過人民幣3.00億元（含）。用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的資金總額不低于人民幣13.50億元（含）且不超過人民幣18.50億元（含）。

回購股份實(shí)施期限為自公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過本次回購股份預(yù)案之日起12個(gè)月內(nèi)。

公告顯示，截至2018年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn)1,824.97億元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)298.91億元、流動(dòng)資產(chǎn)774.04億元，假設(shè)以本次回購資金總額的上限20.00億元計(jì)算，本次回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為1.10%、6.69%、2.58%，占比均較小。

管理層認(rèn)為：公司本次回購股份事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響；回購股份實(shí)施后，公司的股權(quán)分布仍符合上市條件，不影響公司上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

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