軟銀購入數(shù)十億美元美股，被稱“納斯達(dá)克巨鯨”

據(jù)知情人士透露，在過去的一個(gè)月里，日本軟銀（SoftBank）購入了價(jià)值數(shù)十億美元的美股龍頭股看漲期權(quán)。此舉推高了交易量，一時(shí)間引發(fā)了交易狂潮，軟銀也因此被稱為是“納斯達(dá)克巨鯨（Nasdaq whale）”。

軟銀拒絕就此事發(fā)表評(píng)論。不愿透露姓名的知情人士表示，軟銀正在大規(guī)模購買股票衍生品。此外，市場上也有傳言稱，大型科技和互聯(lián)網(wǎng)股期權(quán)市場的瘋狂交易背后有大型參與者，軟銀就是其中之一。

在此之前，軟銀曾通過其規(guī)模為1000億美元的愿景基金（Vision Fund）對私營科技初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了大筆投資。對于軟銀來說，期權(quán)市場上的大額投資是一個(gè)新的領(lǐng)域。

投資者一直在關(guān)注資金外看漲的異常活動(dòng)，一些分析師曾將此視為對納斯達(dá)克即將拋售的反向警告。其中一些活躍程度很高的股票包括蘋果、特斯拉、Zoom和英偉達(dá)。

軟銀向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件顯示，軟銀購買了價(jià)值近40億美元的亞馬遜、微軟和Netflix的股票，此外還有來自特斯拉的一部分股權(quán)。一位知情人士表示，軟銀花費(fèi)了大約40億美元購買與其所持股票相關(guān)的看漲期權(quán)，但是也在以其他的名義購入股票。然后，它就可以從股市上漲中獲利，并隨后減倉再出售給其他各方。

軟銀此次所交易的股票都是股市上漲的主要推動(dòng)力。蘋果、亞馬遜、微軟、Facebook和谷歌占據(jù)了標(biāo)普500指數(shù)的四分之一左右，這些科技巨頭是該指數(shù)很大一部分漲幅的推動(dòng)因素。一位期權(quán)交易員解釋說，這些股票可以作為市場的代理，可以對沖標(biāo)普500指數(shù)，反之亦然。

分析師認(rèn)為，期權(quán)市場的活躍給股市本身增加了一些泡沫?，F(xiàn)在，這種情況正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)周四大幅下跌5%，上周五又下跌2.5%。納斯達(dá)克指數(shù)從3月份的低點(diǎn)升至本周的盤中高點(diǎn)，上漲了83%。

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·布克瓦爾（Peter Boockvar）表示：“這只是一次賭場之旅。如果軟銀的未來是成為一家眼光長遠(yuǎn)的投資公司，然后他們又試圖通過期權(quán)榨取短期回報(bào)，那么軟銀就變成了一家對沖基金。”

布克瓦爾說，現(xiàn)在的問題是，軟銀是否已經(jīng)減倉。“我們將親眼目睹他們是否正在扭轉(zhuǎn)這一局面。大量買入看漲期權(quán)是對市場的提振，這些看漲期權(quán)的賣家不得不買入股票并進(jìn)行對沖，這就成了一個(gè)自我實(shí)現(xiàn)的利好預(yù)言。”

有消息稱，軟銀此舉導(dǎo)致單只股票的交易量飆升，超過了股市指數(shù)的日均認(rèn)購量。

交易員一直在密切關(guān)注這種不尋常的活動(dòng)，這或許有助于解釋為何在波動(dòng)率指數(shù)（VIX）上升的同時(shí)，股市也在攀升。VIX是芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）的波動(dòng)率指數(shù)，是根據(jù)標(biāo)普500指數(shù)的賣權(quán)和買權(quán)交易計(jì)算出來的。VIX也是市場所謂的恐懼指標(biāo)，通常在股市下跌時(shí)走高，而不是上漲。

科技投資者羅杰·麥克納米（Roger McNamee）表示，軟銀的報(bào)告令人不安。他說：“如果軟銀真的在這么做，那肯定會(huì)有更多的跡象可以佐證，這里的基本面已經(jīng)與股價(jià)脫鉤。”

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