通聯(lián)數(shù)據(jù)：用人工智能提高投資效率和投資勝率

近日,東吳證券2019年度策略會在蘇州舉行,作為金融科技領域的先行者,通聯(lián)數(shù)據(jù)受邀參加了本次策略會,通聯(lián)數(shù)據(jù)首席算法工程師王偉就大數(shù)據(jù),人工智能和投資認知學等做了分享。

這兩年,人工智能成為備受關注的科技浪潮,王偉表示,目前的人工智能更多的是借助于數(shù)據(jù),一些深度的模型、神經(jīng)網(wǎng)絡模型、機器學習模型,都是挖掘數(shù)據(jù)的一些規(guī)律服務于固定的場景。

通聯(lián)數(shù)據(jù)在將人工智能應用于金融領域做了數(shù)年的探索,旨在提高投資效率和投資勝率,效率的提升也進一步降低了成本,幫助投資經(jīng)理和投研人員把時間和精力集中到高價值,或者是價值深度比較重要的事情上。這同時也重構了傳統(tǒng)的投資研究,包括線索發(fā)現(xiàn),信息收集,研究分析,報告撰寫,后續(xù)跟蹤等。通聯(lián)數(shù)據(jù)研發(fā)的蘿卜投研就是這樣的智能投研系統(tǒng)。

比如,蘿卜投研采用的智能搜索不同于傳統(tǒng)搜索引擎,能夠精準識別用戶的真實搜索意圖,基于知識圖譜等技術,結合投資邏輯展示搜索結果。這提高了專業(yè)研究員獲取信息的效率,也對新人的學習成長提供了很大的幫助。

蘿卜投研還將人工智能用于投資預測,比如對歷史上的宏觀經(jīng)濟環(huán)境做度量,通過找到歷史上相應的環(huán)境及當時的利率走勢,預判利率未來走勢。“我們知道,如果你單獨在歷史上找一個個例或者是時間切片,找的可能是個例情況而不是通用情況,所以我們用了無監(jiān)督的聚類的技術,把宏觀環(huán)境分成十大類,判斷當下和哪一類更像,這一類是什么樣的走勢,能夠幫助我們做出判斷”,王偉稱。

東吳證券首席經(jīng)濟學家陳李也在策略會上對今年的市場作了分析,他表示,MSCI有望提高A股權重、連續(xù)降準、美聯(lián)儲停止加息等都有望帶來市場機會。而在經(jīng)濟下行壓力下,投資者應保持謹慎的態(tài)度,不應該有過高的投資回報率預期。“我個人覺得2019年有一個正4%-6%的回報率預期就相當不錯了。”

30余位國內(nèi)外行業(yè)專家及學者,百余家上市公司領導,與近千名機構投資者和高凈值客戶參加了本次策略會。

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