通聯(lián)數(shù)據(jù)：用人工智能提高投資效率和投資勝率

近日,東吳證券2019年度策略會(huì)在蘇州舉行,作為金融科技領(lǐng)域的先行者,通聯(lián)數(shù)據(jù)受邀參加了本次策略會(huì),通聯(lián)數(shù)據(jù)首席算法工程師王偉就大數(shù)據(jù),人工智能和投資認(rèn)知學(xué)等做了分享。

這兩年,人工智能成為備受關(guān)注的科技浪潮,王偉表示,目前的人工智能更多的是借助于數(shù)據(jù),一些深度的模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、機(jī)器學(xué)習(xí)模型,都是挖掘數(shù)據(jù)的一些規(guī)律服務(wù)于固定的場(chǎng)景。

通聯(lián)數(shù)據(jù)在將人工智能應(yīng)用于金融領(lǐng)域做了數(shù)年的探索,旨在提高投資效率和投資勝率,效率的提升也進(jìn)一步降低了成本,幫助投資經(jīng)理和投研人員把時(shí)間和精力集中到高價(jià)值,或者是價(jià)值深度比較重要的事情上。這同時(shí)也重構(gòu)了傳統(tǒng)的投資研究,包括線索發(fā)現(xiàn),信息收集,研究分析,報(bào)告撰寫,后續(xù)跟蹤等。通聯(lián)數(shù)據(jù)研發(fā)的蘿卜投研就是這樣的智能投研系統(tǒng)。

比如,蘿卜投研采用的智能搜索不同于傳統(tǒng)搜索引擎,能夠精準(zhǔn)識(shí)別用戶的真實(shí)搜索意圖,基于知識(shí)圖譜等技術(shù),結(jié)合投資邏輯展示搜索結(jié)果。這提高了專業(yè)研究員獲取信息的效率,也對(duì)新人的學(xué)習(xí)成長提供了很大的幫助。

蘿卜投研還將人工智能用于投資預(yù)測(cè),比如對(duì)歷史上的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境做度量,通過找到歷史上相應(yīng)的環(huán)境及當(dāng)時(shí)的利率走勢(shì),預(yù)判利率未來走勢(shì)。“我們知道,如果你單獨(dú)在歷史上找一個(gè)個(gè)例或者是時(shí)間切片,找的可能是個(gè)例情況而不是通用情況,所以我們用了無監(jiān)督的聚類的技術(shù),把宏觀環(huán)境分成十大類,判斷當(dāng)下和哪一類更像,這一類是什么樣的走勢(shì),能夠幫助我們做出判斷”,王偉稱。

東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳李也在策略會(huì)上對(duì)今年的市場(chǎng)作了分析,他表示,MSCI有望提高A股權(quán)重、連續(xù)降準(zhǔn)、美聯(lián)儲(chǔ)停止加息等都有望帶來市場(chǎng)機(jī)會(huì)。而在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,不應(yīng)該有過高的投資回報(bào)率預(yù)期。“我個(gè)人覺得2019年有一個(gè)正4%-6%的回報(bào)率預(yù)期就相當(dāng)不錯(cuò)了。”

30余位國內(nèi)外行業(yè)專家及學(xué)者,百余家上市公司領(lǐng)導(dǎo),與近千名機(jī)構(gòu)投資者和高凈值客戶參加了本次策略會(huì)。

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