今日芯片與新能源板塊繼續(xù)調整，但是軍工卻強勢崛起，相關行業(yè)ETF—— 軍工ETF(512660)盤中大漲近6%，領漲兩市。與此同時，軍工ETF活躍度在所有軍工類的ETF中穩(wěn)居第一，僅早盤半日成交已經高達14億元。
軍工ETF(512660)盤中最高為1.410元，創(chuàng)半年以來新高，成交額與漲幅均領漲軍工類ETF。從5月11日低點以來，僅三個月，軍工ETF已經反彈大漲。
市場人士分析，當前軍工主題持續(xù)升溫，行業(yè)需求飽滿、業(yè)績強勁、估值低洼，在3-5年的維度中，正是難得的歷史性的投資機遇。多方跡象表明，對于景氣度高且估值適中的軍工賽道，越來越多的機構開始關注。
從中報的披露情況來看，今年的中報是歷史上軍工行業(yè)最好的一次中報，增速的中位數高達60%。其增速是技術的升級、自主可控性提升和訂單外溢三方面疊加而成，在中美博弈的大背景下，供和需兩方面都給軍工行業(yè)帶來了一個歷史性的機遇，未來幾年的預期凈利潤增速也明顯優(yōu)于滬深300指數。
東方證券的統(tǒng)計顯示，二季度主動基金軍工持倉占比及市值均明顯回升。其中，主動基金持倉軍工市值環(huán)比上升25.80%，持倉占比環(huán)比上升0.20個百分點。同時，軍工板塊主動基金持股超配幅度擴大，二季度超配0.42%，相比一季度擴大0.08個百分點。公募基金重倉持股中軍工持股總市值創(chuàng)出歷史新高。
上周，興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東關于“現在的軍工很像前兩年的新能源車”的觀點更是獲得市場的關注。張憶東稱，去調研的一線的一些沒有上市的軍工企業(yè)，得到的反饋是幾十年從來沒見過的這么好的訂單和景氣度， 但是市場并沒有充分反映軍工的成長性。
目前包括，中信建投、德邦證券、廣發(fā)證券、安信證券、國海證券、西南證券、中航證券、國盛證券、光大證券、國信證券等多家券商最新均發(fā)布了關于軍工板塊的報告。
德邦證券發(fā)布的報告稱，目前，中信國防軍工指數PE-TTM為83倍，處于過去5年歷史67.84%分位。申萬國防軍工指數PE-TTM為72倍，處于過去5年歷史59.61%分位。考慮到軍工行業(yè)當前的估值水平可由業(yè)績的高增長消化，配置價值仍在。
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