受集采情緒影響，國防軍工板塊大幅低開。安達(dá)維爾低開近8%，新研股份、三角防務(wù)、振華科技、航發(fā)控制、鋼研高納、愛樂達(dá)等跌超5%。國防軍工ETF(512810)開盤一度跌超5%，隨后止跌拉升，溢價堅挺，level-2行情顯示目前國防軍工ETF(512810)凈申購資金近千萬元!
消息面上，陸軍發(fā)布采購倡議書，內(nèi)容為大力推開原材料競價采購、分系統(tǒng)競爭擇優(yōu)、大批量階梯降價，通過精益管理實現(xiàn)價格整體最優(yōu)。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，國防軍工和醫(yī)藥不同，國防軍工是重資產(chǎn)，重技術(shù)，重設(shè)備類企業(yè)，所以不可能出現(xiàn)像醫(yī)藥這么大規(guī)模的集采壓價行為。而且我國軍工一直都是集中采購，因此影響不會像醫(yī)藥集采那么大。
國際安全形勢惡化、國防建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展不匹配、海外利益維護(hù)需求以及區(qū)域治安貢獻(xiàn)不足等因素導(dǎo)致我國國防壓力上升，國防建設(shè)的緊迫性和必要性顯現(xiàn)。興業(yè)證券認(rèn)為，判斷國防軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中：伴隨著市場對“百年未有之大變局”宏觀環(huán)境變化的認(rèn)知趨于深化，以及對“十四五”行業(yè)需求落地的持續(xù)性信心強化，重點標(biāo)的將通過業(yè)績逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位，在“螺旋上升”中實現(xiàn)“戴維斯雙擊”，逐步打開市值空間。
公開資料顯示，國防軍工ETF跟蹤復(fù)制中證軍工指數(shù)，截至2021年8月23收盤，國防軍工ETF(512810)今年以來漲幅18.47%，相較業(yè)績比較基準(zhǔn)8.97%的超額收益高達(dá)9.5%，穩(wěn)居所有國防軍工類ETF首位!拉長時間看，國防軍工ETF(512810)自2019年至今漲幅163.40%，同期業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn)僅有123.26%，區(qū)間超額回報超40%，年均超額回報達(dá)15%!
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