國防軍工板塊早盤快速走弱跌逾1.2%，航天發(fā)展一度觸及跌停，中船防務(wù)跌近8%，隨后在中船重機(jī)、洪都航空帶領(lǐng)下迅速拉升翻紅，板塊持續(xù)活躍。
國防軍工ETF(512810)目前拉升翻紅小幅上漲0.26%。
截至8月30日，國防軍工ETF(512810)今年以來漲幅17.10%，大幅高于基準(zhǔn)指數(shù)8.12%的漲幅，超額回報穩(wěn)居同類首位!
天風(fēng)證券最新觀點指出，在雙周期重疊階段(本代次裝備與下代次裝備同步共線生產(chǎn)與無縫銜接換裝)，主機(jī)企業(yè)進(jìn)入持續(xù)的量產(chǎn)擴(kuò)張階段，放量過程將帶來強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入“邊際成本下降”階段出現(xiàn)毛利率與凈利率的雙升，此效應(yīng)或?qū)е掳鍓K盈利能力在之后階段持續(xù)出現(xiàn)超預(yù)期現(xiàn)象。國防軍工板塊將在高景氣度的背景下持續(xù)成為機(jī)構(gòu)配置的偏好類板塊(超配代表偏好為正)，本次H1持股比例較高個股出現(xiàn)的趨勢為長期成長價值化趨勢。機(jī)構(gòu)持倉對于長期成長確定性高的行業(yè)細(xì)分寡頭明顯增配，機(jī)構(gòu)對賽道細(xì)分行業(yè)寡頭的集中持股趨勢已顯現(xiàn)，我們預(yù)計將持續(xù)，持續(xù)看好軍工中長期賽道寡頭企業(yè)的長期價值。
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