國(guó)防軍工寬幅震蕩交投火熱，航天、船舶受主力資金青睞，公募基金二季度加大配置

國(guó)防軍工板塊寬幅震蕩，振幅達(dá)2.7%，成份股明顯分化，中航重機(jī)漲停，洪都航空、中國(guó)重工漲超5%，航天發(fā)展跌停，中天火箭跌近9%。

國(guó)防軍工獲主力資金青睞。截至目前，主力資金凈流入國(guó)防軍工板塊超12億元，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第四。細(xì)分行業(yè)方面，船舶制造、航天裝備分別凈流入10億元、9億元，在104個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中排名第四、第五。

截至11:10國(guó)防軍工ETF(512810)漲0.07%，現(xiàn)價(jià)1.520元。

截至目前，國(guó)防軍工ETF(512810)今年以來(lái)漲幅17.16%，大幅高于基準(zhǔn)指數(shù)8.11%的漲幅，超額回報(bào)穩(wěn)居同類首位!

國(guó)信證券表示，堅(jiān)定看好軍工板塊的中長(zhǎng)期空間?；久娼嵌瓤?，軍工行業(yè)增速首屈一指，相比其他行業(yè)成長(zhǎng)性突出，尤其是2021年-2023年將是行業(yè)提速的關(guān)鍵，行業(yè)增速有望超過(guò)30%。估值角度看，中證軍工指數(shù)目前PE-TTM在76倍，處于過(guò)去五年歷史56%分位，處于歷史中位值附近。當(dāng)前不少標(biāo)的估值與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍然匹配，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)秀公司估值容忍度也在提高。

隨著上市公司半年報(bào)披露，國(guó)防軍工板塊獲機(jī)構(gòu)青睞。二季度高毅資產(chǎn)鄧曉峰、馮柳，寧泉資產(chǎn)楊東等均加碼了國(guó)防軍工股。此外，公募二季報(bào)數(shù)據(jù)同樣顯示，公募持續(xù)提升國(guó)防軍工股倉(cāng)位。海通數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，全部公募基金重倉(cāng)持有國(guó)防軍工板塊個(gè)股總市值為36097.85億元，環(huán)比一季度末增長(zhǎng)15.2%。

東方證券數(shù)據(jù)顯示，二季度主動(dòng)基金國(guó)防軍工股持倉(cāng)占比及市值均明顯回升。其中，主動(dòng)基金持倉(cāng)軍工市值環(huán)比上升25.80%，持倉(cāng)占比環(huán)比上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)防軍工板塊主動(dòng)基金持股超配幅度擴(kuò)大，二季度超配0.42%，相比一季度擴(kuò)大0.08個(gè)百分點(diǎn)。

天風(fēng)證券最新研報(bào)指出，軍工板塊將在高景氣度的背景下持續(xù)成為機(jī)構(gòu)配置的偏好類板塊，機(jī)構(gòu)對(duì)賽道細(xì)分行業(yè)寡頭的集中持股趨勢(shì)已顯現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)將持續(xù)，持續(xù)看好軍工中長(zhǎng)期賽道寡頭企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值。

風(fēng)險(xiǎn)提示：中證軍工指數(shù)成立于2004年12月31日，該指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)是根據(jù)該指數(shù)目前成份股結(jié)構(gòu)模擬回測(cè)而來(lái)。其指數(shù)成份股可能會(huì)發(fā)生變化，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款，不保證一定盈利，也不保證最低收益。

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