國防軍工寬幅震蕩交投火熱，航天、船舶受主力資金青睞，公募基金二季度加大配置

國防軍工板塊寬幅震蕩，振幅達2.7%，成份股明顯分化，中航重機漲停，洪都航空、中國重工漲超5%，航天發(fā)展跌停，中天火箭跌近9%。

國防軍工獲主力資金青睞。截至目前，主力資金凈流入國防軍工板塊超12億元，位居申萬一級行業(yè)第四。細分行業(yè)方面，船舶制造、航天裝備分別凈流入10億元、9億元，在104個申萬二級行業(yè)中排名第四、第五。

截至11:10國防軍工ETF(512810)漲0.07%，現(xiàn)價1.520元。

截至目前，國防軍工ETF(512810)今年以來漲幅17.16%，大幅高于基準指數(shù)8.11%的漲幅，超額回報穩(wěn)居同類首位!

國信證券表示，堅定看好軍工板塊的中長期空間?；久娼嵌瓤矗姽ば袠I(yè)增速首屈一指，相比其他行業(yè)成長性突出，尤其是2021年-2023年將是行業(yè)提速的關鍵，行業(yè)增速有望超過30%。估值角度看，中證軍工指數(shù)目前PE-TTM在76倍，處于過去五年歷史56%分位，處于歷史中位值附近。當前不少標的估值與業(yè)績增長仍然匹配，市場對優(yōu)秀公司估值容忍度也在提高。

隨著上市公司半年報披露，國防軍工板塊獲機構(gòu)青睞。二季度高毅資產(chǎn)鄧曉峰、馮柳，寧泉資產(chǎn)楊東等均加碼了國防軍工股。此外，公募二季報數(shù)據(jù)同樣顯示，公募持續(xù)提升國防軍工股倉位。海通數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，全部公募基金重倉持有國防軍工板塊個股總市值為36097.85億元，環(huán)比一季度末增長15.2%。

東方證券數(shù)據(jù)顯示，二季度主動基金國防軍工股持倉占比及市值均明顯回升。其中，主動基金持倉軍工市值環(huán)比上升25.80%，持倉占比環(huán)比上升0.20個百分點。同時，國防軍工板塊主動基金持股超配幅度擴大，二季度超配0.42%，相比一季度擴大0.08個百分點。

天風證券最新研報指出，軍工板塊將在高景氣度的背景下持續(xù)成為機構(gòu)配置的偏好類板塊，機構(gòu)對賽道細分行業(yè)寡頭的集中持股趨勢已顯現(xiàn)，我們預計將持續(xù)，持續(xù)看好軍工中長期賽道寡頭企業(yè)的長期價值。

風險提示：中證軍工指數(shù)成立于2004年12月31日，該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前成份股結(jié)構(gòu)模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款，不保證一定盈利，也不保證最低收益。

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