國防軍工板塊反彈,愛樂達漲超7%,中航重機、杰賽科技、衛(wèi)士通、中航高科等漲幅居前。從K線走勢來看,指數(shù)暫時在12400點平臺企穩(wěn),且MACD出現(xiàn)底背離。
國防軍工ETF(512810)漲0.89%,換手率5.26%。
業(yè)內(nèi)人士指出,行業(yè)訂單需求飽滿的背景下,國防軍工的投資邏輯已經(jīng)由概念性炒作轉(zhuǎn)向基本面發(fā)掘。業(yè)績已然兌現(xiàn),重心定要上移,回調(diào)至今年5月低點的可能性是極低的,如出現(xiàn)較大幅度的回調(diào),則是又一次的配置良機再現(xiàn)
【軍工股上漲邏輯已從概念推動轉(zhuǎn)為業(yè)績推動】
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在最近的一次上升行情中(今年5月11日~8月31日),軍工指數(shù)上漲了42.27%,在大類指數(shù)排名中明顯居前。軍工行業(yè)ETF(512810)上漲49.36%,超額收益超過7%。
A股歷史上,軍工股總是被投資者詬病持股體驗差、業(yè)績始終不兌現(xiàn),估值卻長期居高不下,每一次上漲基本都是圍繞邊緣關(guān)系緊張去炒概念,但對于其今年以來的表現(xiàn),深圳鑫然投資董事長孔令峰表示,此輪國防軍工股的上漲邏輯已經(jīng)出現(xiàn)質(zhì)的變化,成功由此前的概念推動轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)績推動,業(yè)績的普遍超預(yù)期是刺激國防軍工板塊今年5月份股價再次“起飛”的最直接原因。
中航證券軍工行業(yè)首席分析師張超近期表示,對于國防軍工板塊中報后出現(xiàn)回調(diào),我們認為9月后的業(yè)績真空期,波動加大是可能的。但當下,僅僅是軍工行業(yè)此輪全面擴產(chǎn)的早期,聲稱行情結(jié)束言之尚早。基本面的堅實程度保證了行情表現(xiàn)上的堅韌程度,估值得以快速消化使得泡沫化距離尚遠,因此,我們認為,業(yè)績已然兌現(xiàn),重心定要上移,回調(diào)至今年5月低點的可能性是極低的,如出現(xiàn)較大幅度的回調(diào),則是又一次的配置良機再現(xiàn),在市場新的預(yù)期和共識達成后,我們認為國防軍工行業(yè)將繼續(xù)向上突破。
興業(yè)證券指出,伴隨市場對軍工未來7-10年產(chǎn)業(yè)需求大潮及“百年未有之大變局”宏觀氣候變化的認識趨于客觀深入,軍工主流標的“藍籌化”是大勢所趨。
【ETF成為把握國防軍工行業(yè)機會利器】
二級市場上,ETF不失為把握板塊機會的投資利器。
截至9月29日收盤,國防軍工ETF(512810)自2019年至今漲幅132.30%,同期業(yè)績基準表現(xiàn)僅有95.07%,區(qū)間超額回報達37%,年均超額回報達15%!
公開資料顯示,國防軍工ETF跟蹤復(fù)制中證軍工指數(shù),業(yè)內(nèi)人士表示,高額的超額回報核心來源為該ETF規(guī)模適中下的打新增厚收益。
來自德勤中國的研究數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年A股新股數(shù)增長109%全年新股發(fā)行或?qū)⑦_創(chuàng)紀錄的600只,新股發(fā)行仍將維持高位,受益政策優(yōu)勢的公募基金仍會持續(xù)受益于新股配售!伴隨注冊制持續(xù)全面推進,北交所落錘推進加速,后續(xù)超額回報有望持續(xù)穩(wěn)定。
風險提示:中證軍工指數(shù)成立于2004年12月31日,該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前成份股結(jié)構(gòu)模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?;鹜顿Y有風險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),投資需謹慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款,不保證一定盈利,也不保證最低收益。
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