有妖股的地方就有游資，大數(shù)據(jù)分析游資的套路

文|券商中國

3月7日訊，游資套路總是變化多端。 記者今日借助大數(shù)據(jù)，展現(xiàn)這些游資席位的沉浮、買賣股票的手法，以及這些席位之間莫名的默契。

席位沉浮

如果說股市還有一個公認(rèn)的、最具盛名的游資席位，那就非國信證券(002736)泰然九路莫屬。一個重要變化是，隨著輕型營業(yè)部政策的落地，這家游資集中營已經(jīng)大量賬戶分配到旗下的幾家輕型營業(yè)部，使得上榜次數(shù)已屈指可數(shù)。

將時間周期放在最近1年，龍虎榜合計買入最多的10家營業(yè)部分別為：

華泰證券(601688)深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部、中信證券(600030)上海淮海中路營業(yè)部、中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、申萬宏源(000166)證券上海閔行區(qū)東川路營業(yè)部、國泰君安上海福山路營業(yè)部、中信證券杭州四季路營業(yè)部、光大證券(601788)佛山綠景路營業(yè)部、中信證券上海溧陽路營業(yè)部、華泰證券浙江分公司。

將時間周期放在最近1個季度，龍虎榜合計買入最多的10家營業(yè)部(席位)分別為：

中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部、中信證券上海古北路營業(yè)部、浙商證券臨安萬馬路營業(yè)部、光大證券佛山季華六路營業(yè)部、光大證券深圳金田路營業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營業(yè)部、中信證券上?；春Ｖ新窢I業(yè)部、申萬宏源證券、國泰君安上海天山路營業(yè)部。

如果將周期放在最近1個月，龍虎榜合計買入最多的10家營業(yè)部分別為：

中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部、中信證券上?；春Ｖ新窢I業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營業(yè)部、光大證券佛山季華六路營業(yè)部、國海證券(000750)濟(jì)南歷山路營業(yè)部、華泰證券上海武定路營業(yè)部、財通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部、國泰君安上海江蘇路營業(yè)部和國泰君安上海福山路營業(yè)部。

從證券公司整體看，由1年、1個季度和1個月3個時間周期的買入規(guī)模排位不難看出，華泰證券、中信證券和中投證券旗下均有1家或者多家游資集中營。

其中，中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部常年霸占冠軍和亞軍位置，中信證券旗下的中信證券上海古北路營業(yè)部和中信證券上?；春Ｖ新窢I業(yè)部則常常交替登上前三位置。

從營業(yè)部個體看，由1年、1個季度和1個月3個時間周期的買入規(guī)模排位不難看出，華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部和中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部位置比較穩(wěn)定，國海證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部成為近期一匹黑馬，而中信證券上海溧陽路營業(yè)部逐漸淡出。

妖股作手

龍虎榜席位之所以為大眾所關(guān)注，最大的一個原因是這些席位介入的股票往往漲勢凌厲，跌起來也比較痛快，頗具俠客的快意恩仇特點(diǎn)。

因此，他們介入的股票往往被稱為妖股，原因是這些股票在毫無基本面變化或者變化不大，僅僅是因?yàn)橐粋€消息或者一個預(yù)期，就在資金推動下被瞬間拉至漲停或者出現(xiàn)連續(xù)漲停的情況。

以中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部、中信證券上海淮海中路營業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營業(yè)部和國海證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部最近一個月的操作為例。

▲華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部買入金額前三分別為華鐵科技(603300)、云意電氣(300304)和天山股份(000877)

▲中信證券上海淮海中路營業(yè)部買入金額前三分別為江陰銀行(002807)、天山股份、安正時尚(603839)

▲浙商證券紹興解放北路營業(yè)部買入金額前三分別為天山股份、張家港行(002839)、易事特(300376)

▲國海證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部買入金額前三分別為順豐控股(002352)、張家港行和華友鈷業(yè)(603799)

順豐控股、張家港行、江陰銀行、華友鈷業(yè)、天山股份、安正時尚，在這些妖股或者牛股背后，無一不是這些游資集中的席位在操作。

如果將周期放在1年的長度，這種效應(yīng)同樣明顯，仍然以上述四家營業(yè)部為例：

▲中投中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部買入前三分別為四川雙馬(000935)、海德股份(000567)和同力水泥(000885)

▲華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部買入金額前三分別為暴風(fēng)集團(tuán)（300431）、江陰銀行、名家匯（300506）

▲浙商證券紹興解放北路營業(yè)部買入金額前三分別為利君股份（002651）、天山股份和寶塔實(shí)業(yè)（000595）

▲中信證券上?；春Ｖ新窢I業(yè)部買入金額前三分別為萬科A、吉林敖東（000623）和科恒股份（300340）

▲國海證券濟(jì)南歷山路營業(yè)部買入金額前三分別為白云電器（603861）、蘇州設(shè)計（300500）和利君股份

四川雙馬、海德股份、萬科A、利君股份、吉林敖東、白云電器等股票，無一不是在過去一年暴漲暴跌、投資者耳熟能詳?shù)墓善薄Ｓ钨Y來去如風(fēng)的風(fēng)格，體現(xiàn)在盤面上就是股價劇烈波動。僅舉幾個例子：

莫名默契

游資一直以來都是投資者又愛又恨的角色，盡管他們的操作風(fēng)格天然與市場暴漲暴跌有關(guān)，但如果沒有他們的參與，市場又猶如一潭死水。

不過，近期市場出現(xiàn)的一幕值得市場和監(jiān)管層警惕，那就是這些游資集中的席位變得越來越抱團(tuán)取暖，在操作張家港行、江陰銀行、順豐控股兩只股票時過于默契，導(dǎo)致常常連續(xù)逼空式漲停。

張家港行無疑是今年最大的黑馬之一，在2月6日首次打開漲停后，經(jīng)常出現(xiàn)連續(xù)無量漲停，2月6日至3月6日上漲幅度達(dá)到144%。市盈率更是高達(dá)59.1倍，銀行業(yè)行業(yè)平均市盈率僅為6.9倍，投資者不由得感嘆：“它大概忘了自己是銀行股了。”

江陰銀行也不遑多讓，2月份暴漲115.94%，市盈率一舉超過了50倍，估值嚴(yán)重偏離了銀行業(yè)。

順豐控股則是借順豐控股更名上市，利用投資者炒新的心理，游資借勢將順豐控股暴拉83%。

如果說過去游資往往各干各的，即便有些默契，往往也是點(diǎn)到為止，匆匆而來，匆匆而去。這次操作張江港行、江陰銀行和順豐控股，多家游資席位可謂是奉陪到底，據(jù)統(tǒng)計的近3個月買入張江港行、江陰銀行和順豐控股規(guī)模較大的席位如下(因近3個月這三只股票龍虎榜數(shù)據(jù)主要發(fā)生在暴漲期間，因此可以說明席位集中交易事項(xiàng))：

眾所周知，張家港行、江陰銀行和順豐控股共同的特點(diǎn)是總市值和流通市值嚴(yán)重不協(xié)調(diào)。張江港行第一次打開漲停板位置時總市值達(dá)到167億元，但流通市值不足17億元。江陰銀行在啟動前的2月9日總市值約178億元，但流通市值僅約21億元。順豐控股在啟動前的2月20日，總市值超過1600億元，但流通市值僅54億元。

如此小的市值，在動輒數(shù)千萬乃至過億元的買盤面前，出現(xiàn)上述連續(xù)逼空式漲停也就在情理之中。投資界紛紛在反思：這種游資利用資金優(yōu)勢拉抬股價是否涉嫌操縱，監(jiān)管層又如何界定這種資金推動行為。

在《證券法》禁止的操縱證券市場的行為中，其中就包括單獨(dú)或者通過合謀，集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢或者利用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券交易價格或者證券交易量。

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