本文由博眾投資林杰編輯整理。博眾投資林杰認(rèn)為，其實(shí)每一年跨年行情都會(huì)到來(lái)，相信今年也不例外。只不過(guò)這次由于降準(zhǔn)的事宜導(dǎo)致干擾節(jié)奏。過(guò)去這么多年的降準(zhǔn)，其實(shí)很少在12月份發(fā)生，基本都在1、3、7月的上半年會(huì)更多一些。
下半年臨近12月出臺(tái)這個(gè)消息會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)節(jié)奏形成一定的擾亂。博眾投資林杰認(rèn)為對(duì)于跨年行情，主要還是要看政策方向。
目前從重要會(huì)議中透露出來(lái)的信息，基本以“維穩(wěn)”作為重點(diǎn)詞。對(duì)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)。
此外，市場(chǎng)預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大約要達(dá)到5.5%，所以整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)性略微有所改變。過(guò)去兩年對(duì)于地產(chǎn)、基建的投資，沒(méi)有往年那么充分。目前市場(chǎng)對(duì)于明年的基建加大投資的預(yù)期已經(jīng)形成。
博眾投資林杰了解到，對(duì)于新能源、科技、軍工這類股，基本過(guò)去每年重要會(huì)議都會(huì)提及，相信這次也不會(huì)例外。今天整個(gè)成長(zhǎng)股方向出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)，尤其是寧王的股價(jià)出現(xiàn)大跌，一度下殺達(dá)到6%。這導(dǎo)致今天整個(gè)新能源板塊受到重挫。從新能源的板塊指數(shù)來(lái)看，下跌了2%。
而半導(dǎo)體、元器件、軍工等板塊也下跌了一定的幅度。相信部分投資者情緒上對(duì)于成長(zhǎng)股都會(huì)有所擔(dān)憂。
博眾投資林杰認(rèn)為，未來(lái)整個(gè)政策的驅(qū)動(dòng)方向仍會(huì)以國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)鏈仍會(huì)是主要的方向。而房地產(chǎn)、基建，由于經(jīng)濟(jì)低迷，可能會(huì)有一些刺激措施，但未來(lái)很難成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的方向。畢竟我們要進(jìn)行科技強(qiáng)國(guó)，必須發(fā)展科技。如果不發(fā)展科技，未來(lái)面臨人口逐步下降，如何通過(guò)提高生產(chǎn)率進(jìn)行彌補(bǔ)呢?
博眾投資林杰認(rèn)為，不要因?yàn)槌砷L(zhǎng)股一兩天的下跌，而對(duì)整個(gè)方向失去信心。博眾投資林杰認(rèn)為這類股調(diào)整到位之后，未來(lái)仍有機(jī)會(huì)。
對(duì)于新能源的股票，博眾投資林杰認(rèn)為當(dāng)調(diào)整到位之后，仍會(huì)有機(jī)會(huì)。有些資金是按照未來(lái)成長(zhǎng)性進(jìn)行計(jì)算，覺(jué)得位置殺得夠低了，進(jìn)場(chǎng)會(huì)比較安全，那么這些調(diào)整到位的新能源股票將會(huì)有好機(jī)會(huì)。博眾投資林杰認(rèn)為未來(lái)新能源仍有前景，只不過(guò)目前高位票需要進(jìn)行調(diào)整。
像寧德時(shí)代在過(guò)去也進(jìn)行過(guò)較大幅度的調(diào)整，今年2月18日到3月份的那波調(diào)整，調(diào)整幅度也達(dá)到30%。對(duì)于這些成長(zhǎng)股具有高彈性、波動(dòng)較大的特征，大家要有心理準(zhǔn)備。
如果你覺(jué)得成長(zhǎng)股處于高估，那么其實(shí)價(jià)值股也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。至少在目前降準(zhǔn)的大背景下，不少個(gè)股都逐漸浮現(xiàn)。最根本的原因在于，對(duì)標(biāo)10年期國(guó)債收益率。如果市場(chǎng)資金不夠?qū)捤?，那?0年國(guó)債收益率將會(huì)較高，而在放水之后，對(duì)于低估值的金融股票來(lái)說(shuō)，反而是個(gè)不錯(cuò)的契機(jī)。
當(dāng)然價(jià)值股只會(huì)存在價(jià)值修復(fù)，像10倍銀行股，很難一路上攻到30倍的PE。所以這類股的空間也會(huì)較為有限。
不少價(jià)值股也出現(xiàn)過(guò)反彈，像伊利股份，從30元上攻到44元，最高時(shí)幾乎漲了50%，及后股價(jià)又出現(xiàn)回落。價(jià)值股始終會(huì)圍繞著相對(duì)合理估值進(jìn)行波動(dòng)，很難具有情緒上的上攻。
成長(zhǎng)股的情緒與風(fēng)口則比較重要。當(dāng)成長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)暴增，就一堆資金往里面沖，情緒升溫，股價(jià)可能蹭蹭蹭地往上飆。但目前整個(gè)成長(zhǎng)股的情緒在降溫的情況下，很難再像前期那種高歌猛進(jìn)的行情。既然現(xiàn)在處于調(diào)整，那么策略上可以“閑庭漫步”，有耐心、定力，等待股價(jià)回調(diào)到估值合理。如果之后文件出臺(tái)，加上成長(zhǎng)股風(fēng)口再次歸來(lái)，仍會(huì)有大機(jī)會(huì)。
林杰老師介紹：
林杰，現(xiàn)就職廣東博眾證券投資咨詢有限公司，《創(chuàng)新高套利模型》的創(chuàng)始人，中國(guó)證券執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0600620080006。
擁有20年多年的市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾任某知名投顧咨詢公司投研部總監(jiān)。獨(dú)創(chuàng)“飛龍?jiān)谔?rdquo;創(chuàng)新高套利模型，擅長(zhǎng)把握牛股主升浪。擅長(zhǎng)把握市場(chǎng)趨勢(shì)，尋找強(qiáng)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)，追求“形成趨勢(shì)則會(huì)自我強(qiáng)化”的投資理念。
曾擔(dān)任財(cái)經(jīng)927、南方財(cái)經(jīng)股市一線、投資快報(bào)等知名財(cái)經(jīng)節(jié)目的常駐嘉賓，抖音知名財(cái)經(jīng)主咖。
博眾投資林杰
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