2023年開年以來美國仿佛諸事不順，沒有了全球霸主勇敢加息的勇氣!首先是銀行業(yè)不斷暴雷，隨后就是歐佩克集團(tuán)竟然在美國加息的時(shí)候減產(chǎn)，這是要頂著美國的眉頭做事了，隨后就是美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，在種種不利的情況下，市場避險(xiǎn)情緒迅速升溫，國際金價(jià)近日大幅上漲，創(chuàng)逾一年以來最高水平。
根據(jù)CPT Markets分析師Lucien分析，目前黃金價(jià)格已經(jīng)收復(fù)了2022年美國加息以來的跌幅，大有繼續(xù)創(chuàng)新高的跡象。從紐交所近期的合約來看，4月4日單日暴漲價(jià)格在37.8美元，漲幅1.89%，最終報(bào)收價(jià)格2038.2美元/盎司，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)無限接近前面的高點(diǎn)2089美元，從現(xiàn)在市場強(qiáng)度來看，這里大概率會(huì)創(chuàng)出新高。
近期黃金的上漲還是源于市場上面美元不給力，市場現(xiàn)在不斷押注美國不敢繼續(xù)加息，結(jié)果在2022年底的時(shí)候，美元開始筑頂快速回調(diào)，短線走了一個(gè)5波的結(jié)構(gòu)，這里來看美元短期大概率會(huì)繼續(xù)創(chuàng)新低。美元和黃金大部分時(shí)間段是負(fù)相關(guān)，美元跌，避險(xiǎn)下黃金暴漲，已經(jīng)收復(fù)全部加息段的跌幅。
就業(yè)數(shù)據(jù)萎靡!美國勞工部當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月4日發(fā)布的職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國2月職位空缺數(shù)降至993.1萬個(gè)，為近兩年來首次跌破1000萬大關(guān)。4月5日公布的3月數(shù)據(jù)也是大幅度降低，這種種跡象表明美國就業(yè)市場可能出現(xiàn)降溫跡象，經(jīng)濟(jì)活躍度不斷降低，而這些數(shù)據(jù)將會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)下一步的加息決定。而對政策反應(yīng)較為敏感的2年期美國國債收益率下滑，美元加速下跌，短期利好了黃金價(jià)格。
美國經(jīng)濟(jì)下行信號頻現(xiàn)。據(jù)美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)4月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為46.3，為近三年以來最低水平，且連續(xù)五個(gè)月在50榮枯線下方，表明行業(yè)正處于收縮。疊加4月5日的數(shù)據(jù)，一系列疲軟數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)正在下滑，加劇了經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
市場正在押注，在種種不利的消息下，交易員紛紛押注美國不敢再進(jìn)行加息，甚至有部分金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始預(yù)期2023年開始轉(zhuǎn)向降息，但實(shí)際上美國現(xiàn)在是不敢停止加息抑制通脹的，不然美元會(huì)倒灌回美國，這種情況下黃金更是會(huì)加速上行。
硅谷銀行的暴雷，被市場認(rèn)為是揭開了美國銀行業(yè)虛弱的遮羞布，從剛開始的不兜底，到最后的可以兜底儲(chǔ)戶的存款，實(shí)際上已經(jīng)是向市場妥協(xié)，這也被市場認(rèn)為是美國政府和金融機(jī)構(gòu)軟弱的象征，在銀行業(yè)不斷暴雷下，一方面印鈔兜底，一方面在加息，被市場認(rèn)為是不可持續(xù)的操作，這種情況也是推動(dòng)黃金加速上行的重要因素。
在沙特和伊朗和解后，明顯現(xiàn)在歐佩克組織的膽子大了一些，所以在4月3日發(fā)布公告，要開始進(jìn)行日均115.7萬桶的原油減產(chǎn)計(jì)劃，俄羅斯也是火上澆油，減產(chǎn)達(dá)到50萬桶，單日價(jià)格暴漲6%以上，這給美國現(xiàn)行加息政策重創(chuàng)，從現(xiàn)在原油走勢結(jié)構(gòu)來看，這里大概率是要筑底了。
現(xiàn)在種種消息匯集之后，市場對于美國和美元前景十分擔(dān)憂，CPT Markets分析師Lucien認(rèn)為，短期市場認(rèn)為黃金已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)通脹對沖交易模式，對后期美國政策是否持續(xù)抱有懷疑態(tài)度。
各國央行大規(guī)模減持美元資產(chǎn)，增持黃金，也直接推動(dòng)黃金價(jià)格上行。世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，各國央行黃金凈購入量達(dá)1136噸，創(chuàng)下1950年以來的最高的年度需求。拋售美元資產(chǎn)，增持保值品種，現(xiàn)在已經(jīng)成為央行的一個(gè)共識。
CPT Markets市場團(tuán)隊(duì)指出，美國現(xiàn)在全球霸主地位受到威脅，國內(nèi)制造業(yè)空虛，短期經(jīng)濟(jì)回落難以避免。從現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)加息力度看，加息峰已過，在地緣政治和能源危機(jī)等持續(xù)不斷地供給沖擊下，黃金等貴金屬的貨幣屬性不斷得到加強(qiáng)。一旦黃金有效突破現(xiàn)在2000美元的枷鎖，大概率會(huì)進(jìn)一步打開上漲空間，未來價(jià)格很可能進(jìn)一步上漲。
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