突發(fā)驚雷!光大保德信兩只債基疑似踩雷永泰債

(原標(biāo)題:突發(fā)驚雷!光大保德信旗下兩只債基凈值暴跌!光大中高等級(jí)債券A疑似踩雷永泰債)

來(lái)源:我是基民

突發(fā)!一只債券基金,一天跌近3%,是什么概念?

老揭看基金給大家一個(gè)參照吧:2017年市場(chǎng)上債券型基金的平均收益率是1.59%,業(yè)績(jī)排名第一的債基全年收益率也才11.75%。

一天跌3%,相當(dāng)于一天跌掉了最牛債基全年收益的1/4,你說(shuō)慘不慘?

這事兒最近就發(fā)生在了光大保德信旗下的債券基金,光大中高等級(jí)債券A/C,在7月5日的凈值跌幅達(dá)到2.95%,這對(duì)于一只風(fēng)格穩(wěn)健的中長(zhǎng)期純債來(lái)說(shuō),是極為罕見(jiàn)的現(xiàn)象。

突發(fā)驚雷!光大保德信兩只債基疑似踩雷永泰債

光大中高等級(jí)債券A/C的基金經(jīng)理是沈榮,2007年獲得上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位,2011年獲得上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。

沈榮是在2017年7月剛加入光大保德信基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。目前剛滿一年。

老揭看基金的第一反應(yīng)是,難道沈榮的光大中高等級(jí)債券A/C是跟此前中融融豐債券、華商雙債豐利一樣踩雷了?

先看重倉(cāng)前五名債券:

wind數(shù)據(jù)顯示,截至2018年一季度末,光大中高等級(jí)債券A/C的前五大持倉(cāng)債券分別是17津城建SCP002、17泰華信CP001、15國(guó)開(kāi)07、18上海銀行CD001、17津城建SCP002,合計(jì)持倉(cāng)占比為31.53%。

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老揭看基金查看了這些債券關(guān)聯(lián)的上市公司最近的公告,很遺憾的是,并未發(fā)現(xiàn)任何異常。

那也就說(shuō)問(wèn)題可能不在前五大持倉(cāng)上,而且光大中高等級(jí)債券A/C7月5日之后4個(gè)交易日的走勢(shì)來(lái)看,也沒(méi)有發(fā)生繼續(xù)暴跌的情況。一般情況下,基金凈值突發(fā)性跳水,很有可能是遭遇了巨額贖回。

光大中高等級(jí)債券A/C成立于2017年8月4日,成立以來(lái)的總回報(bào)分別為-2.71%、-3.08%。從這2只基金今年以來(lái)、近6個(gè)月、近3個(gè)月的區(qū)間業(yè)績(jī)來(lái)看,也都在同類基金中處于墊底的位置。這樣的投資業(yè)績(jī)估計(jì)很難讓投資人滿意。

從基金份額的變化來(lái)看,也是連續(xù)萎縮,截至2018年6月30日,兩只基金規(guī)模合計(jì)8.66億,相較于基金成立時(shí)24.47億的規(guī)模,減少了35%。

突發(fā)驚雷!光大保德信兩只債基疑似踩雷永泰債不過(guò),有知情人士爆料,光大中高等級(jí)債券基金凈值暴跌,并非巨額贖回所致,而是踩雷永泰能源債務(wù)違約。

據(jù)了解,永泰能源曾在7月5日晚間發(fā)布公告稱,2018年7月5日,公司發(fā)行的2017年度第四期短期融資券(代碼:041773004,簡(jiǎn)稱:17永泰能源CP004)15億元未能按期進(jìn)行兌付,構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

另外,此次違約,客觀觸發(fā)了公司存續(xù)期內(nèi)“交叉保護(hù)條款”,包括“18永泰能源CP003”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP001”、“17永泰能源CP007”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP005”、“18永泰能源MTN001”、“17永泰能源MTN002”、“17永泰能源MTN001”、“18永泰能源PPN001”、“17永泰能源PPN003”、“17永泰能源PPN002”、“17永泰能源PPN001”的合同也將視為違約。

至于光大中高等級(jí)債券A/C到底踩雷了其中的哪只債券,目前尚不清楚,但從時(shí)間點(diǎn)的巧合看,7月5日的凈值暴跌很大的可能,是受到了永泰能源債券違約的沖擊。

此外,老揭還發(fā)現(xiàn),光大保德信旗下另一只中長(zhǎng)期純債——光大保德信尊富18個(gè)月定開(kāi)債,也在相似的時(shí)間段發(fā)生了凈值暴跌,同樣疑似踩雷。根據(jù)該基金7月6日公布的凈值來(lái)看,C類份額最新漲幅為-4.11%,A類份額最新漲幅為-4.10%。

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2018-07-13
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