貨幣資金較充足，長(zhǎng)短期借款是否必要？奧尼電子回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO首輪問(wèn)詢

3月24日，極客網(wǎng)了解到，深圳奧尼電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧尼電子”)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板IPO首輪問(wèn)詢，共涉及到貨幣資金、成長(zhǎng)性與創(chuàng)業(yè)板定位、銷(xiāo)售模式等27個(gè)問(wèn)題。

申報(bào)材料顯示2019年末和2020年6月末，奧尼電子貨幣資金余額為8144.85萬(wàn)元和1.75億元，短期借款和長(zhǎng)期借款合計(jì)2903.36萬(wàn)元和1143.41萬(wàn)元。

因此創(chuàng)業(yè)板上市委要求奧尼電子分析并披露公司貨幣資金余額較高的情況下，短期借款和長(zhǎng)期借款的必要性。

奧尼電子回復(fù)表示：

報(bào)告期各期末，公司貨幣資金余額與融資借款的存貸比情況如下：

為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中運(yùn)營(yíng)資金短期需求壓力，公司不定期的向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行間接融資，采取滾動(dòng)貸款以保證經(jīng)營(yíng)資金的充實(shí)性，且隨著2019年以來(lái)的盈利提升和資金結(jié)存增加，公司適度調(diào)整并減少了貸款規(guī)模。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)規(guī)?？焖偬嵘鄮?lái)新增的資本性支出需求，例如2018年設(shè)立東莞奧尼貝爾并租賃廠房建設(shè)組裝產(chǎn)能，2020年設(shè)立中山科美視通并租賃廠房建設(shè)組裝產(chǎn)能，2020年設(shè)立中山奧尼控股并通過(guò)取得中山匯海鑫100%股權(quán)間接取得土地使用權(quán)、擬做為募投項(xiàng)目用地建設(shè)工業(yè)園。因此，報(bào)告期內(nèi)保留了一定的短期借款和長(zhǎng)期借款以提升資金安全性。

另外，因外部股東增資5,000萬(wàn)元及當(dāng)期利潤(rùn)增加導(dǎo)致2020年末貨幣資金余額較高、存貸款比較低，但公司預(yù)期獲取中山土地建設(shè)工業(yè)園具有長(zhǎng)期資金需求，2020年末公司仍保留了部分銀行貸款。

綜上所述，報(bào)告期內(nèi)，公司不定期向銀行貸款以提升營(yíng)運(yùn)資金安全性，且隨著2019年以來(lái)的盈利提升和資金結(jié)存增加，適度減少了貸款規(guī)模，未來(lái)公司亦將根據(jù)實(shí)際需求充分利用銀行融資渠道，銀行融資具備必要性和合理性。

申報(bào)材料顯示2020年3月奧尼電子收到股東以貨幣出資的現(xiàn)金5000萬(wàn)元，云掌財(cái)經(jīng)2020年12月8日?qǐng)?bào)道中提到，奧尼電子2020年股東投入的5000萬(wàn)元不能動(dòng)用，存在抽屜協(xié)議。招股說(shuō)明書(shū)未披露相關(guān)信息。

同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板上市委要求奧尼電子披露股東投入的5000萬(wàn)元現(xiàn)金是否存在使用限制，截至目前的資金用途。

奧尼電子回復(fù)表示：

2019年12月，中航南山、中航坪山與公司簽署《增資協(xié)議》，約定中航南山、中航坪山合計(jì)增資5000萬(wàn)元，公司于2020年1月、3月分兩次合計(jì)收到5000萬(wàn)元。

《增資協(xié)議》約定：“投資方對(duì)目標(biāo)公司的全部出資僅用于目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以及有助于提升公司發(fā)展的其他事項(xiàng)，……。非經(jīng)投資方書(shū)面同意，目標(biāo)公司不得將增資款用于股票投資、委托貸款和期貨交易”，除此之外，增資款不存在其他使用限制的情形。截至目前，公司已將上述增資款作為流動(dòng)資金用于日常的經(jīng)營(yíng)管理。

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