上海電氣擬募資50億，2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)7%至約38億元

3月29日，極客網(wǎng)了解到，A股公司上海電氣(601727.SH)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。

根據(jù)預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15.7億股，募集資金不超50億元，發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者。募資計(jì)劃為，擬投入10億元募資用于零碳能源電力技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，7.2億元投資智慧城市關(guān)鍵平臺(tái)及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，5.6億元投資星云智匯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)升級(jí)及創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目，投入12.5億元募資用于延安能化100萬(wàn)噸/年洗中煤多聯(lián)產(chǎn)循環(huán)綜合利用示范EPC項(xiàng)目及14.7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海電氣稱(chēng)，本次募資的目的在于促進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高公司技術(shù)實(shí)力;積極開(kāi)拓多元化業(yè)務(wù)，規(guī)劃未來(lái)戰(zhàn)略布局等。補(bǔ)充流動(dòng)資金則是為提升公司資本金實(shí)力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)(截至2020年年末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率66.12%)等。

值得注意的是，此次募投項(xiàng)目之一，零碳能源電力技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，包括“超臨界CO2技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”、“大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”和“電解水制氫技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”三個(gè)子項(xiàng)目，均由上海電氣作為項(xiàng)目實(shí)施主體，三個(gè)子項(xiàng)目總投資金額近17.2億元。三個(gè)子項(xiàng)目總投資金額達(dá)到17.19億元，項(xiàng)目建設(shè)期均為36個(gè)月，項(xiàng)目的稅后投資回收期(含建設(shè)期)分別為6.51年、6.33年和6.51年。

3月26日晚間，上海電氣還一并披露了2020年年報(bào)，在報(bào)告期內(nèi)，該上市公司完成營(yíng)業(yè)總收入1372.85億元，同比增長(zhǎng)7.67%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.58億元，同比增長(zhǎng)7.34%。上海電氣董事會(huì)已審議通過(guò)2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬每10股分配現(xiàn)金股利0.72元(含稅)，共派發(fā)股利11.27億元。

最近三年，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)新增訂單人民幣1855.5億元，較上年同期增長(zhǎng)8.7%。公司新增訂單中，能源裝備占40.8%，工業(yè)裝備占24.7%，集成服務(wù)占34.5%。截至報(bào)告期末，公司在手訂單為人民幣2760.9億元，較上年年末增長(zhǎng)14.7%，公司報(bào)告期末在手訂單中，能源裝備占48.2%，工業(yè)裝備占4.4%，集成服務(wù)占47.5%。

另需關(guān)注的是，上海電氣分別對(duì)下屬子公司上海集優(yōu)機(jī)械股份有限公司持有100%股權(quán)的內(nèi)德史羅夫公司產(chǎn)生的商譽(yù)計(jì)提3.2億元的減值準(zhǔn)備;對(duì)下屬子公司上海電氣香港有限公司持有100%股權(quán)的TEC4AEROGmbH公司產(chǎn)生的商譽(yù)計(jì)提1.5億元減值準(zhǔn)備。

截至2020年末，公司以賬面價(jià)值12.57億元的機(jī)器設(shè)備、房屋及建筑物和土地作為抵押物取得銀行借款或授信額度。公司以賬面價(jià)值22.18億元的長(zhǎng)期應(yīng)收賬款質(zhì)押取得銀行借款。公司以賬面價(jià)值3.50億的應(yīng)收款項(xiàng)融資作為質(zhì)押物，用于開(kāi)立銀行承兌匯票。受限貨幣資金為42.71億，其中央行準(zhǔn)備金為31.52億，保函、信用證等業(yè)務(wù)相關(guān)保證金11.19億。

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