中金衡盈混合面臨清盤危機(jī)，陳方雷管理至今任職回報(bào)告負(fù)

4月22日，極客網(wǎng)了解到，今日中金基金發(fā)布旗下部分基金2021年一季度報(bào)告，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，該基金公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)627.69億元，排名58/160;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)327.11億元，排名72/160;旗下基金數(shù)40只，排名64/160;旗下基金經(jīng)理13人，排名71/160。

根據(jù)中金衡盈混合基金一季報(bào)顯示，該基金自2021年1月27日至2021年3月31日存在連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形。此外，根據(jù)該基金4月15日相關(guān)提示性公告顯示，截至4月14日，基金連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，特此提示。

也就是，截至2021年4月21日，中金衡盈混合基金已連續(xù)55個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

根據(jù)《基金合同》的約定：“《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金應(yīng)當(dāng)根據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序并終止，無須召開基金份額持有人大會(huì)?！?/p>

Choice數(shù)據(jù)顯示，該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理陳方雷，自2020年9月開始管理中金衡盈混合以來，截至目前A/C份額任職回報(bào)分別為-1.89%/-2.16%。

在季報(bào)中，陳方雷認(rèn)為A股今年二季度在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和流動(dòng)性收緊兩股相反力量的對(duì)抗下維持寬幅震蕩，沒有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，但也很難進(jìn)入全面熊市。操作上，一季度固收集中投資在短久期利率債，權(quán)益?zhèn)}位維持在12%左右，投資方向?yàn)橄M(fèi)、醫(yī)藥、金融和周期成長(zhǎng)賽道，主要集中在消費(fèi)和醫(yī)藥，周期和成長(zhǎng)僅作為小倉(cāng)位彈性頭寸。目前A股不存在大的機(jī)會(huì)，但也沒有進(jìn)一步大跌的風(fēng)險(xiǎn)，未來權(quán)益?zhèn)}位會(huì)維持在10-12%的水平。債券方面，在當(dāng)前的收益率水平下維持短久期，未來根據(jù)市場(chǎng)情況適度調(diào)整。

但報(bào)告期內(nèi)，該基金盈A基金份額凈值增長(zhǎng)率為-1.49%、C基金份額凈值增長(zhǎng)率為-1.59%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.02%。

目前，中金衡盈混合面臨業(yè)績(jī)欠佳，規(guī)模較小清盤危機(jī)等困難。

生成海報(bào)

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