多只半導體基金二季報披露，科技界“最鋒利的矛”是誰?

7月22日，極客網(wǎng)了解到，隨著今年二季報披露正式落下帷幕，多只重倉半導體個股基金最新持倉路徑曝光。據(jù)悉，諾安成長混合蔡嵩松、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)黃興亮、長城久嘉創(chuàng)新成長混合龍宇飛、尤國梁等明星基金經(jīng)理備受市場投資者關注。

諾安成長混合基金規(guī)模近300億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，從基金規(guī)模來看，諾安成長混合以281.77億元的規(guī)模排在首位，據(jù)悉，其相比一季度凈值規(guī)模增長10.67億元。而萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)、長城久嘉創(chuàng)新成長混合A/C的規(guī)模分別是171.55億元、23.96億元，其中，萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)相比一季度凈值規(guī)模增長了6.45億元。此外，值得一提的是，報告期內二季度，上述三只基金均出現(xiàn)了凈贖回，其中諾安成長混合凈贖回份額高達45.1億份。

從業(yè)績表現(xiàn)這方面來看，報告期內基金增長率最高的是長城久嘉創(chuàng)新成長混合A，達44.17%，現(xiàn)任基金經(jīng)理為龍宇飛、尤國梁。而諾安成長混合、萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)二季度的凈值增長率分別是39.49%、23.85%。

長城久嘉創(chuàng)新成長混合偏好科技成長股

從基金二季度末前十大重倉股來看，諾安成長混合前十分別是圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、三安光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長電科技?？梢钥闯觯啾纫患径?，該基金前十大重倉個股并沒有新進和調出的變動。表明了蔡嵩松堅守自己的諾言：繼續(xù)全部投資半導體行業(yè)，揚言要做“科技界最鋒利的矛”。

展望后市，蔡嵩松表示本輪半導體芯片的景氣周期是由全面創(chuàng)新周期觸發(fā)的，時間維度可能超出預期?？傮w來看，半導體芯片行業(yè)即將步入市場總量和國產(chǎn)市占率雙升的紅利期。

另外，萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)截至二季度末前十大重倉股分別是卓勝微、中芯國際、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、思瑞浦、士蘭微、長電科技、華潤微、滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電。其中，相比一季度末，啟明星辰、匯川技術退出前十大重倉股，中微公司和思瑞浦二季度新進前十。消息面上，7月2日晚間，中微公司發(fā)布定增報告稱，公司已向20家機構定向增發(fā)8023萬股，募集資金總額82億元，其中大基金二期獲配25億元，認購金額位居首位。

在二季報中，黃興亮表示，經(jīng)過一季度末的調整之后，二季度市場反彈。其在二季度持續(xù)提高了半導體和計算機行業(yè)的持倉，降低了工控自動化和商業(yè)服務類個股的權重。截至季度末，基金風格偏成長。

此外，還有3只基金中收益最好的長城久嘉創(chuàng)新成長混合，前十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、圣邦股份、比亞迪、中微公司、深信服、華大基因、思瑞浦、用友網(wǎng)絡、安恒信息、華測檢測?？梢钥闯?，相比上述2只基金重倉半導體龍頭股，長城久嘉創(chuàng)新成長混合更偏向創(chuàng)新成長風格，重倉股多以科技成長股為主。據(jù)悉，該基金的重倉股中不乏多只三個月來翻倍的牛股。

在二季報中，龍宇飛、尤國梁表示，報告期該產(chǎn)品繼續(xù)保持創(chuàng)新成長的風格定位，圍繞TMT為主的科技板塊進行投資，繼續(xù)重點持有具備長期國產(chǎn)替代邏輯、且景氣度較高的半導體行業(yè)為主的科技成長股。其中，產(chǎn)品持倉比例較大的功率半導體板塊受益于汽車電動化、智能化的長期趨勢，同時疊加庫存周期帶來的價格上漲，在六月份表現(xiàn)較好，對凈值貢獻明顯。

展望后市，長城久嘉創(chuàng)新成長混合將繼續(xù)保持產(chǎn)品現(xiàn)有風格，重點把握以半導體為主的科技成長股投資機會。

生成海報

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