國(guó)聯(lián)安、德邦基金旗下新品接連募集失??！7月已合計(jì)3只

7月30日，極客網(wǎng)了解到，本周周三，國(guó)聯(lián)安基金發(fā)布旗下新基金——國(guó)聯(lián)安增祥純債債券基金合同不能生效的公告，至此，該基金募集失敗。值得一提的是，日前，德邦基金旗下的德邦安瑞混合新基金同樣募集失敗。

7月新基金募集失敗數(shù)量合計(jì)3只

Choice數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)，截至目前，市場(chǎng)之上合計(jì)3只新基金募集失敗。最近一周之內(nèi)募集失敗的基金，分別是國(guó)聯(lián)安增祥純債債券、德邦安瑞混合等2只。

相關(guān)公告顯示，國(guó)聯(lián)安增祥純債債券截至2021年7月26日基金募集期限屆滿，未能滿足基金合同約定的基金備案條件，最終其《基金合同》不能生效。據(jù)悉，基金管理人將按照《基金合同》第五部分“基金備案”中“二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式”相關(guān)約定辦理。

招募書(shū)顯示，國(guó)聯(lián)安增祥純債債券的投資目標(biāo)主要是在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。Choice數(shù)據(jù)顯示，該基金的擬任基金經(jīng)理為薛琳，現(xiàn)任管理基金數(shù)11只(含新基金)，在管基金規(guī)模115.79億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型為長(zhǎng)期純債型。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，薛琳旗下所管的10只基金中(除新基金)有1只基金，截至目前今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率告負(fù)，該基金就是國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合，年內(nèi)收益-1.00%。

在國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合的最新二季報(bào)中，薛琳表示，該基金在二季度采取穩(wěn)健的投資風(fēng)格，主要投資標(biāo)的為高等級(jí)信用債以及利率債等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，維持組合久期在3年內(nèi)的較短期限，為投資人創(chuàng)造較為理想的投資回報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，該基金在操作上仍相對(duì)均衡，選擇各行業(yè)中增長(zhǎng)因子比較明顯，報(bào)表健康的公司進(jìn)行持有，并適當(dāng)調(diào)整組合，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前局面。據(jù)悉，報(bào)告期內(nèi)國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，基金管理人擬通過(guò)持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)，增加基金規(guī)模。

而此前另一只募集失敗的基金——德邦安瑞混合，相關(guān)公告顯示，其截至2021年7月20日基金募集期限屆滿，因未能滿足《基金合同》規(guī)定的基金備案條件，故該基金《基金合同》不能生效。由此基金管理人將按照本基金《基金合同》第五部分“基金備案”中“二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式”的相關(guān)約定辦理。

招募書(shū)顯示，該基金的主要投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)健增長(zhǎng)的投資收益。Choice數(shù)據(jù)顯示，擬任基金經(jīng)理吳昊，現(xiàn)任管理基金數(shù)6只(含新基金)，在管基金規(guī)模18.21億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型為偏股混合型、偏債混合型。

據(jù)悉，除新基金之外，吳昊管理的另外5只基金中有部分近一個(gè)月業(yè)績(jī)告負(fù)，例如德邦惠利混合A/C，近一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率是-2.74%。

在德邦惠利混合最新的二季報(bào)中，吳昊認(rèn)為：“盡管印度疫情導(dǎo)致全球疫情再度爆發(fā)，但隨著全球疫苗接種量的上升，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇是大概率事件。美國(guó)債收益率下降到1.4附近后下行空間有限。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，CPI的上升最終會(huì)使得貨幣收緊的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)到來(lái)。我們對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。仍然主要采取追求穩(wěn)定收益，控制回撤的投資策略。股票以投資估值、增速合理的藍(lán)籌公司為主，并采取分散投資策略。全面降準(zhǔn)債市行情迅速演繹，短期內(nèi)利好快速兌現(xiàn)，后續(xù)仍需關(guān)注基本面和信用環(huán)境的邊際變化。”

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示截至目前，國(guó)聯(lián)安基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)696.26億元、資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)615.33億元；德邦基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)323.83億元、資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)241.23億元。相比頭部基金公司，二者規(guī)模較小，或可稱為中小型公募基金公司。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，頭部基金公司不論在投研實(shí)力和營(yíng)銷渠道上均有優(yōu)勢(shì)，公司的整體運(yùn)作處在產(chǎn)品業(yè)績(jī)佳、知名度高易于銷售、對(duì)于代銷渠道議價(jià)能力強(qiáng)的良性循環(huán)中，該類頭部公司在行業(yè)中的地位較難被超越。雖然近期新基金募集失敗的情況相比年初有較大改善，但不時(shí)還是會(huì)有新基金募集失敗。

國(guó)聯(lián)安、德邦基金近期均有高管發(fā)生變動(dòng)

據(jù)悉，除了新基金募集方面，2家基金公司的高管近期也有變動(dòng)。

2021年5月18日，德邦基金發(fā)布公告稱，原總經(jīng)理陳星德因個(gè)人原因于2021年5月17日離任，現(xiàn)由公司董事長(zhǎng)左暢代任總經(jīng)理一職。

公開(kāi)資料顯示，陳星德曾就職于江蘇省人大常委會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、瑞士銀行環(huán)球資產(chǎn)管理香港公司、國(guó)投瑞銀基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司和國(guó)泰基金管理有限公司。2018年12月28日起擔(dān)任德邦基金總經(jīng)理。

此前，陳星德曾認(rèn)為，德邦基金作為一家小型基金公司，既不能像私募基金公司采取單一策略或單一產(chǎn)品線的模式，也不能像大型基金公司進(jìn)行大而全的布局。陳星德表示，德邦基金應(yīng)致力于構(gòu)建出有自己核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品線。

此外，2021年6月24日，德邦基金公司還新任了一位副總經(jīng)理包景軒。

而相比于德邦基金，國(guó)聯(lián)安基金于今年7月24日，新任副總經(jīng)理(財(cái)務(wù)總監(jiān)兼首席運(yùn)營(yíng)官)葉培智。資料顯示，葉培智歷任香港畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所副高級(jí)經(jīng)理；安聯(lián)保險(xiǎn)(香港)有限公司首席財(cái)務(wù)官；中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、首席合規(guī)官、董事會(huì)秘書(shū)、投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人；太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、首席營(yíng)運(yùn)官。

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