8月31日，極客網(wǎng)了解到，隨著本月最后一日的到來，今年的第八個月份即將結束。細觀A股市場持續(xù)震蕩，板塊之間的輪動加速，結構性行情明顯。今日公募基金2021年半年報正式披露完畢，多位在上半年表現(xiàn)優(yōu)異的公募基金經(jīng)理發(fā)表了對后市的看法，其中有謝治宇、劉格菘等。
謝治宇在興全合宜半年報中寫道，展望下半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策仍會著力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成果已有所體現(xiàn)。海外方面，美聯(lián)儲開啟Taper預期逐漸加強。在此背景下，仍將堅持自下而上精選個股的投資策略，選擇具備核心競爭力的優(yōu)秀公司，同時注重公司短期估值和長期投資價值的平衡。
基金經(jīng)理史博在展望后市時表示，2021年中國信貸周期將會進入下行期，構成偏緊的金融環(huán)境，居民去杠桿、地方政府去杠桿將會繼續(xù)進行，對安全邊際不足的個股保持謹慎態(tài)度，選股和配置難度會增加。
劉格菘和鄭澄然在其共同管理的公募基金半年報中寫道，在自上而下的市場風格選擇上，當前時點很難判斷哪種風格在下半年會占優(yōu)。應對波動加大的市場，相對均衡的配置預計會帶來較好的風險規(guī)避效果。自下而上看，精選個股在今年的市場尤其有效。從中觀行業(yè)維度看，今年市場對于當期景氣度高的行業(yè)給予明顯的估值獎勵，景氣度不佳的行業(yè)板塊估值持續(xù)下跌，這種現(xiàn)象帶來了長期逆向投資的買入機會，下半年會盡力尋找這樣的錯殺逆向機會。
基金經(jīng)理周應波在其管理的混合型基金半年報中表示，展望三季度，觀點是“防范風險，聚焦差異化成長”。一方面，后疫情時期逐步進入穩(wěn)定期，無論中國還是全球經(jīng)濟復蘇進程走完大半，未來面臨的是“明確的長期性經(jīng)濟結構問題”和“略不明確的短中期政策退出節(jié)奏”;另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟完成復蘇后，各領域債務風險進入釋放期，恰逢市場處于結構性估值泡沫狀態(tài)下，在投資中防范風險的必要性大大提升。從行業(yè)來說，繼續(xù)看好智能電動車、AIOT物聯(lián)網(wǎng)、ARVR為代表的硬件創(chuàng)新機會，也期待全真互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等軟件應用機會的爆發(fā)，持續(xù)關注醫(yī)療健康、品牌消費品等領域。長期而言改革依然是最強的經(jīng)濟成長動力。下半年的市場可能依然要震蕩調(diào)整，但長期看供給側質(zhì)量優(yōu)化，需求側不斷擴張，A股具備長期向上的基礎。
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