2019年，量化交易的舞臺有多大，量加股票告訴你

市場對于2019年A股市場的預(yù)期不一，但因為2016年至2018年三年的慘淡經(jīng)營，A股整體估值水平已經(jīng)回落至10年均線以下，再加上近期連接的政策利好，2019年中國股市應(yīng)該有不俗表現(xiàn)的這一論斷得到了大多數(shù)機構(gòu)及投資者，甚至包括摩根士丹利在內(nèi)的機構(gòu)認同。據(jù)報道，摩根士丹利已上調(diào)了中國在全球新興股票市場中的資產(chǎn)配置份額，也將評級從較為中性的持有上調(diào)至較為樂觀的增持。

那么，實際情況如何呢?

讓我們結(jié)合近期行情看，進入2019年交易周之后，A股確實表現(xiàn)比2018年末要活躍，但是在系列政策利好沖擊之下，表現(xiàn)得并未如人意，總體看，市場不過是處于超跌之后的反彈周期，指數(shù)震蕩上行但成交開始萎縮，上攻動能后勁不足，而滬指依舊受阻于下降通道趨勢上軌，短期有反復(fù)的需求。

說大白話就是，A股并沒有順順利利得大漲特漲，也沒有恢復(fù)到2015年前轟轟烈烈的全面牛市狀態(tài)。而實際情況是，隨著A股港股化，大量股票邊緣化，很可能再也不會出現(xiàn)全面大牛市的情形。那么，對于投資者該怎么進行投資呢?

量化交易正行其道

針對當前行情以及投資者的困惑，量加股票從股市的前景以及操作途徑上都給出了誠摯的解答。“目前新興市場波動性比較大，所以通過量化交易套利前景較好。當然，中國股市某種意義上來說還是屬于新興市場的。可以預(yù)見的是，在2019年新興市場會跑贏發(fā)達市場，所以中國股市在2019年的表現(xiàn)可期。”

量加股票指出，量化交易的核心其實是利用金融、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)建模等多種學(xué)科知識，精確定制專用的投資策略，從而給出具體的買賣點。優(yōu)勢就在于克服人性的弱點，尋找低估和高估，并等待其回歸合理。由于人性的弱點，正常來說無論普通投資者還是機構(gòu)投資者，都無法理性地對待上漲和下跌，或者無法及時捕捉到合理的買賣點，而通過計算機的運行可以有效避免這些弱點。

量化交易優(yōu)勢主要有四點。一是紀律性。根據(jù)模型的運行結(jié)果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差。二是系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”，多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型;多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量等多個角度;多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。三是套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。四是概率取勝。定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用。

量化交易的佼佼者——量加股票

顧名思義，量加股票就是積極從事量化交易的平臺。它采用有別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的，海量的大數(shù)據(jù)來指導(dǎo)投資。因為投資靠的就是信息，誰掌握的信息更快，更準，更全面，誰就有競爭優(yōu)勢。目前市場上部分量化模型采用的因子都還是基于傳統(tǒng)的財報，市場價量等數(shù)據(jù)，大家的信息來源都差不多，就會造成模型趨同，最終會造成擁擠交易。量加股票通過對涵蓋市場交易數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、新聞數(shù)據(jù)、研究報告數(shù)據(jù)、宏觀數(shù)據(jù)在內(nèi)的海量數(shù)據(jù)進行分析和建模，對投資標的的收益和風(fēng)險(波動)進行定量化的估計，通過對沖、套利、趨勢跟隨等方法構(gòu)建投資組合獲取收益。

量加股票投資每年花在數(shù)據(jù)上的成本達幾百萬，市場上能找到的數(shù)據(jù)都盡可能去買。比起一般的量化工具，量加股票不但擁有當前市場上最多的量化因子，歷史回測時間可以達到十年以上，具有更全面更詳盡的股票數(shù)據(jù)，能給用戶提供更加專業(yè)的選擇。它的數(shù)據(jù)庫里具有近6個月，129家機構(gòu)、3000多位分析師最新發(fā)布的研報。

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